水庫工程管理與投資概算研究

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摘要:對于白楊河水庫而言,它在一定程度上屬于中型111等工程,該水庫總體庫容是127住6萬耐,相對來說比較重要的建筑物有攔河大壩以及導(dǎo)流兼泄洪洞等,最大壩的高度能夠達(dá)到78m。本文主要首先分析水庫的工程管理,然后對其投資概算進(jìn)行探究,進(jìn)而提出以下內(nèi)容。

關(guān)鍵詞:水庫;管理;投資;概算分析

引言

對于白楊河水庫自身所在的區(qū)域?qū)儆谳^為典型的溫帶大陸性氣候,結(jié)合白楊河現(xiàn)階段徑流所統(tǒng)計出來的結(jié)果來看:多年平均流量在一定程度上為2.巧mas/,其多年平均徑流量進(jìn)一步表示為住68xl了耐,相對來說最豐年份水量主要為住946x108耐,因此可以進(jìn)一步知道,白楊河水量年紀(jì)變化不是很大,其原因河徑是流補(bǔ)給來源主要以冰雪融水以及降雨為主,但是降雨補(bǔ)給雖然會占有相應(yīng)的比例,但是不會給年徑流年際帶來較大的影響。

1.水情自動測報系統(tǒng)

對于水情自動測報系統(tǒng)來說,其站網(wǎng)布設(shè)目標(biāo)主要為:在白楊河(二)站上游約10km的白楊河鄉(xiāng)布設(shè)1個水位站和1個水情自動測報系統(tǒng)的雨情雨量站,在水庫下游布置一個出庫水位站,中心站就布設(shè)在白楊河水庫管理站。在一定程度上結(jié)合沿線地地形的實(shí)際狀況預(yù)計布設(shè)1個中繼站,并且還要在上游位置設(shè)置2個雨量遙測站。水位站按50萬元概算,分中心站按50萬元概算,出庫水位站按20萬元概算,如果中繼站按20萬元概算,對于水情自動測報系統(tǒng)而言,其總投資約149萬元。

2.白楊河水庫工程管理

2.1管理機(jī)構(gòu)

對于白楊河水庫來說,其工程規(guī)模和相關(guān)的等級在一定程度上為中型111等工程。結(jié)合現(xiàn)階段水利行業(yè)相關(guān)管理體制的進(jìn)一步改革以及要求,按照水管單位所承擔(dān)的額任務(wù)以及收益、工程特點(diǎn)等,進(jìn)一步對自治區(qū)水利工程建設(shè)在管理過程中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行有效的集合,并且建立起白楊河水庫建設(shè)管理處,屬于全額撥款的事業(yè)單位。依據(jù)水庫管理單位機(jī)構(gòu)和定員人數(shù)以及施工期間實(shí)際需要,初步確定建設(shè)期管理人員為16人,運(yùn)行期管理人員為19人。工程運(yùn)行期的管理任務(wù)是:負(fù)責(zé)工程的調(diào)度、維護(hù)、運(yùn)用等。

2.2工程管理費(fèi)用

工程管理設(shè)計內(nèi)容中所涉及的投資,納人工程投資概算中,在“建設(shè)管理費(fèi)”一項(xiàng)中支付,但應(yīng)本著精打細(xì)算、艱苦創(chuàng)業(yè)的原則,合理使用、節(jié)約開支。對于該工程來說,其主要的任務(wù)是灌溉以及防洪,同時也包括工業(yè)供水等。本工程管理單位定性為全額撥款事業(yè)單位,工程建成運(yùn)行后,收人為農(nóng)業(yè)售水收人和工業(yè)售水收人,農(nóng)業(yè)收人只維持其運(yùn)行成本,工業(yè)售水收人是工程管理機(jī)構(gòu)的支柱性收人,即主業(yè)收人,這種收人在對自身所存在的年運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行維持外,還要在一定程度上對運(yùn)行過程中的防洪費(fèi)用等進(jìn)行承擔(dān)。

3.白楊河水庫投資布既算分析

3.1編制原則及依據(jù)

編制過程中的辦法要執(zhí)行新水建管《新疆水利水電工程概(估)預(yù)算編制規(guī)定》的通知”。編制年采用2009年四季度價格水平。

3.2工程投資和資金籌措

3.2.1工程投資

對于白楊河水利工程自身的規(guī)模在一定程度上為中型111等工程,這對該工程來說,其靜態(tài)總投資能夠達(dá)到35572刀3萬元,工程總的投資數(shù)量進(jìn)一步達(dá)到36322.18萬元。其中,工程其余的總投資主要為3188066萬元,在進(jìn)行建設(shè)的過程中,存在的還貸利息為750.巧萬元,水庫淹沒存在的補(bǔ)償費(fèi)主要有2799.16萬元,環(huán)境保護(hù)措施投資:47858萬元,水土保持措施投資:41364萬元。

3.2.2資金籌措方案

工程靜態(tài)總投資主要表示為3557203萬元,工程總投資進(jìn)一步為36322.18萬元。建設(shè)資金籌措方案初步擬定為30%國家撥款,37%資金自籌,33%資金為銀行貸款,年利率按594%計。

3.2.3經(jīng)濟(jì)評價

3.2.3.1國民經(jīng)濟(jì)評價

(1)國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析國民經(jīng)濟(jì)評價中的社會折現(xiàn)率采用8%,計算經(jīng)濟(jì)評價指如下:1)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部存在的收益率在一定程度上為1760%,會進(jìn)一步大于大于社會折現(xiàn)率8%。2)對于經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值來說,主要為為53453萬元,并且大于零。3)效益費(fèi)用比207,大于l。通過相關(guān)一系列的計算結(jié)果可以看出,本工程在經(jīng)濟(jì)上相對來說還是比較合理的。(2)國民經(jīng)濟(jì)敏感性分析進(jìn)一步研究以及分析國民經(jīng)濟(jì)敏感性,白楊河水庫工程在進(jìn)行投資的過程中,其投資增加或者是投資減少10%,效益也存在增加或者是存在減少10%的范圍內(nèi),就表明相關(guān)方案不僅經(jīng)濟(jì),同時也具有合理性,說明該工程在一定程度上具有著相對來說比較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

3.2.3.2財務(wù)評價

(1)生存能力分析結(jié)合現(xiàn)階段所推薦的水價編制項(xiàng)目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表,通過在一定程度上對經(jīng)營過程中的額現(xiàn)金流量考查可以進(jìn)一步了解到,經(jīng)濟(jì)活動過程中的凈現(xiàn)金流量都是大于零,這就表示項(xiàng)目具有財務(wù)生存能力。(2)清償能力分析對于該項(xiàng)目而言,其還貸資金在一定程度上可以分為未分配利潤以及折舊費(fèi)用、攤銷費(fèi)。沒有進(jìn)行分配的利潤要全部進(jìn)行還貸,而折舊費(fèi)用以及攤銷費(fèi)的100%也要進(jìn)行還貸。該工程資產(chǎn)自身所存在的負(fù)債率最高能夠達(dá)到3354%,由于項(xiàng)目效益的進(jìn)一步發(fā)揮,對固定資產(chǎn)借款進(jìn)行還清后,資產(chǎn)負(fù)債率就會出現(xiàn)下降現(xiàn)象,表示存在相應(yīng)的償還能力。(3)盈利能力分析在對利潤進(jìn)行分配計算的前提下,由于資金的不同,就要對其現(xiàn)金流量進(jìn)行不同的分析,如果結(jié)合推薦水價進(jìn)行計算,本項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部存在的收益率可以達(dá)到471%,資本金內(nèi)部存在的收益率主要為453%,從這兩者的收益率來說,能夠在一定程度上看出該值均小于當(dāng)期銀行貸款利率,該項(xiàng)目盈利能力不強(qiáng)。

3.2.3.3綜合評價

(1)按照國民經(jīng)濟(jì)在評價過程中的指標(biāo)分析來看,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部存在的收益率主要為1760%,這就會在一定程度上大于社會折現(xiàn)率,進(jìn)一步表示該項(xiàng)目資源在配置過程中的經(jīng)濟(jì)效益能夠?qū)_(dá)到接受的水準(zhǔn)。對于敏感性分析來說,其結(jié)果也表示該項(xiàng)目具有著相對來說表強(qiáng)的抗風(fēng)險能力,所以,該工程經(jīng)濟(jì)可行。(2)針對白楊河的水庫工程所存在著的任務(wù)主要是為:灌溉、工業(yè)供水、防洪。根據(jù)投資的所分?jǐn)偟某晒麃碚f,在進(jìn)行灌溉過程中所占據(jù)的比例為3249%、工業(yè)供水過程中所占據(jù)的比例則是為642%以及防洪所占據(jù)的比例為3.31%。然而根據(jù)其推薦的工業(yè)供水水價2265元/耐和灌溉供水水價住0606元/耐計算整體工程的評價指標(biāo)較差。由于防洪沒有實(shí)際的財務(wù)收益,建議政府每年補(bǔ)貼防洪工程的年運(yùn)行費(fèi)用;在此之外,政府部門也需要在稅收以及投資等方面對其該工程作出一定的優(yōu)惠政策,進(jìn)而使其能夠具有財務(wù)方面的生存能力。(3)通過對白楊河水庫進(jìn)行興建,不僅僅是白楊河流域之內(nèi)的灌溉以及工業(yè)共水分昂嗎的需要,與此同時也能夠達(dá)到對河流規(guī)劃的目的,全面的對河流附近人們的生活水平進(jìn)行提高。

4.總結(jié)

通過上述分析可知,管理對整個白楊河水庫工程的對質(zhì)量有著重要的聯(lián)系,所以,要加強(qiáng)其工程管理,并且在進(jìn)行管理的過程中要對整個工程投資概算進(jìn)行嚴(yán)格的分析和研究,才能夠保證該水庫工程得到順利實(shí)施。

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作者：陸振英 單位：新疆阜康市水利局