財務(wù)月度工作匯報精選(九篇)

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第1篇：財務(wù)月度工作匯報范文

一、負責主張?zhí)譋AS往來單據(jù)審核及會計憑證編制；

二、負責增值稅發(fā)票管理及發(fā)票開具等日常稅務(wù)工作；

三、負責月度基礎(chǔ)報表及分析工作；

四、負責財務(wù)檔案裝訂、歸檔和保管工作；

五、協(xié)助編制財政資金臺賬、研發(fā)費用臺賬、即征即退臺賬、無形資產(chǎn)攤銷臺賬（一年）、輔助賬套核算等工作；

六、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、未達賬項追蹤工作；

七、完成2019年的決算報表編制；

八、掌握并跟進2020年預算執(zhí)行進度；

九、每月上報應(yīng)收款清理表、內(nèi)部往來核對；

十、協(xié)同責任部門存貨盤存、低值易耗品、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的盤存及清理；

第2篇：財務(wù)月度工作匯報范文

2014年，在上級的關(guān)懷下，在同事的支持與配合下，我立足本職崗位，狠抓落實，較好地完成了自己職責范圍內(nèi)的工作和領(lǐng)導交辦的其他各項工作任務(wù)。按照上級的《通知》要求，現(xiàn)將一年來的工作匯報如下：

一、加強學習，提高自身素質(zhì)

為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我注重加強學習和鍛煉，始終如一地嚴格要求自己。2014年，我積極參加企業(yè)組織的各項學習活動，重點學習了科學發(fā)展觀和十七屆四中全會精神，進一步提高了自己的理論水平與政治素質(zhì)。為了使自己在工作中更好地執(zhí)行企業(yè)的各項政策，提高執(zhí)行力，我還認真領(lǐng)會了企業(yè)的文件精神和各項規(guī)章制度。通過不斷學習鍛煉，我增強了按照科學發(fā)展觀的要求想問題、辦事情的自覺性，提升了自己駕馭工作的能力。我的組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力等方面有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。

二、圍繞中心，認真履行職責

我的主要崗位是燃管核算員兼質(zhì)量、數(shù)量統(tǒng)計。同時我又兼職任團支部書記、女工委員、青工委員、事務(wù)員。2014年，在部門主任和主管副主任的領(lǐng)導下，我圍繞自己的工作職責，重點開展完成了以下工作：

全面負責兩廠燃料數(shù)據(jù)的質(zhì)量、數(shù)量核算工作；對兩廠每日入廠煤（油）鐵路貨票的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與調(diào)度聯(lián)系進行處理；及時掌握總廠、二發(fā)當月來煤、耗煤、存煤及到貨率、質(zhì)量、價格、的執(zhí)行情況。匯總總廠、二發(fā)（煤、油）年度、月度結(jié)算量、盈虧情況、質(zhì)數(shù)量扣款情況。每月給總廠財務(wù)、二發(fā)財務(wù)上報（煤、油）結(jié)算單。每月25號給財務(wù)上報總廠、二發(fā)的預結(jié)算量，提供預付價款金額。與總廠財務(wù)、二發(fā)財務(wù)核對當月結(jié)算臺賬（數(shù)量、質(zhì)量及扣款情況），廠各種臨時性調(diào)查表的上報工作；月末負責對兩廠入廠燃料的數(shù)量、質(zhì)量等各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行整理，確保各項數(shù)據(jù)的準確、統(tǒng)一。每月打印燃料信息系統(tǒng)二級審核后的兩廠入廠煤（油）檢斤臺帳、檢斤數(shù)據(jù)；建立健全燃料管理有關(guān)方面的統(tǒng)計臺帳，并將分析整理后的數(shù)據(jù)報送有關(guān)領(lǐng)導；配合總廠黨群工作部，對燃料管理部青工及員工進行普查登記。每月負責燃料管理部員工及勞務(wù)人員的工資、獎金發(fā)放。配合黨支部完成總廠黨委下發(fā)的各項任務(wù)。對部門的勞保進行統(tǒng)計和發(fā)放。每月編寫政治理論學習綱要，并負責下發(fā)到各人及班組。每月3號負責向勞人處報送考勤。

第3篇：財務(wù)月度工作匯報范文

（一）科學的經(jīng)費配置與監(jiān)管

在現(xiàn)階段報社財務(wù)經(jīng)費有限的情況下，我們必須要對經(jīng)費進行有效的管理，從而讓其服務(wù)保障功能得以充分的發(fā)揮，進而保證報社各項業(yè)務(wù)的順利開展。對于經(jīng)費的預算，我們要結(jié)合“保障重點，兼顧一般；量入為出，留有余地”的原則，根據(jù)預算編制流程，對于處在預算項目庫中的經(jīng)費需求仔細的預算。要做到從報社戰(zhàn)略發(fā)展中心方向出發(fā)，將財力集中起來，把有限的經(jīng)費運用到“刀刃”上。另外我們還必須要做好預算執(zhí)行工作，對經(jīng)費開支的審批權(quán)限進行嚴格的控制，要貫徹落實“經(jīng)辦人—部門負責人—副社長—財務(wù)負責人—總會計師—社長”這樣的聯(lián)合審批制度，同時逐漸健全月度、季度財務(wù)工作匯報、年度財務(wù)總結(jié)制度，堅持定期對預算執(zhí)行情況進行一次檢查，從而盡可能地解決和避免無預算開支經(jīng)費的問題。

（二）建立完善風險管理機制

一個企業(yè)在其經(jīng)營發(fā)展的過程中，必然會遭受到來自內(nèi)部或者外界的各種風險，這些風險常常會在很大程度上影響企業(yè)發(fā)展，報社也不例外。比如說部分報社有很多廣告款、報款以及印刷費等應(yīng)收債權(quán)，那么這些款項就必然存在壞賬損失的風險，往往在到期之后無法快速足額的收回；又例如報社負債經(jīng)營的形式下，必然會產(chǎn)生財務(wù)風險。另外報社還必須要應(yīng)對政策風險、市場風險、成本風險、運營風險以及對外擔保風險等。企業(yè)內(nèi)部管理中的核心系統(tǒng)即是內(nèi)部控制，也是有效防范風險的最佳途徑，所以報社對于內(nèi)控系統(tǒng)的構(gòu)建上必須要花大力氣，下大功夫。我們可以通過建立完善風險管理機制來對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的或者是潛在的風險進行識別分析，對于這些風險因素有可能導致的后果進行科學的評估，進而制定出有針對性的對策。通過對風險的防范，能夠幫助報社管理者不斷強化財務(wù)管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，將不利于財務(wù)工作開展的各種風險因素消滅在萌芽中。

（三）不斷健全內(nèi)部審計制度

為了不斷強化報社財務(wù)管理工作，保障報社資產(chǎn)穩(wěn)定，確保報社財務(wù)會計核算的準確性，我們必須將內(nèi)部審計制度的建立放在首要位置。報社內(nèi)部審計工作通?？梢苑殖上铝袔讉€層面：聘用第三方機構(gòu)的會計師對報社的內(nèi)部財務(wù)活動以及財務(wù)管理工作進行不定期的審計；報社社委會應(yīng)該委托報社財務(wù)部門聘請一些專業(yè)知識豐富、熟悉報社行業(yè)特點的人員建立內(nèi)部審計小組，對于報社的一些下屬企業(yè)進行審計；還應(yīng)該委托內(nèi)部審計部門對報社的管理工作人員實施離任審計。最后將這些審計數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)反饋給報社社委會，從而不斷規(guī)范報社內(nèi)部審計工作。因為報社和普通的企業(yè)是不同的，通過內(nèi)部審計制度的建立和完善，對報社日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)以及財務(wù)活動進行有效的監(jiān)管，這樣才能夠保證報社經(jīng)濟活動能夠合規(guī)合法，確保報社會計信息的真實性和準確性。

（四）貫徹落實崗位責任制度

一方面，報社要結(jié)合自身的管理需求來建立內(nèi)部管理機制，明確財務(wù)會計人員的崗位職責，明確財務(wù)會計崗位的設(shè)置標準和具體職責，讓各個工作崗位之間能夠起到相互監(jiān)督和制約的作用。比如說出納僅僅對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬負責，而不會參與收入、債權(quán)債務(wù)賬戶的核算工作；另一方面，必須要重視對報社財務(wù)會計人員進行管理，主要做好兩項工作：首先，全面了解報社內(nèi)財會人員的思想情況，要求財務(wù)人員不得經(jīng)商，定期對一些重點崗位的工作人員進行調(diào)查分析，看是否存在思想上的偏差以及行為上的錯誤，從而能夠在其犯錯之前財務(wù)有效控制和防范手段；其次，對報社財務(wù)會計人員展開定期的職業(yè)道德培訓，讓他們不斷提升業(yè)務(wù)技能，豐富他們的專業(yè)知識，讓所有的財會人員都會自覺的遵紀守法。

二、結(jié)語

第4篇：財務(wù)月度工作匯報范文

目前許多廠家對經(jīng)銷商的考核往往只注重產(chǎn)品的銷量和回款，雖然這是考核經(jīng)銷商的重要指標，但不能是唯一指標，因為這樣掩蓋了一些企業(yè)看不到的問題，如經(jīng)銷商的庫存、竄貨問題。廠家的款回了，但產(chǎn)品可能在經(jīng)銷商的倉庫賣不出去，也可能是經(jīng)銷商大量竄貨的結(jié)果。經(jīng)銷商要在行業(yè)中站住腳，要實現(xiàn)自身目標，最為重要的一點是要達到可接受的考核水平，考核是幫助經(jīng)銷商提高績效的積極方式，同時實現(xiàn)廠家的渠道增值。

本文以簡單、實用、高效、避免雷同的原則就經(jīng)銷商的量化考核體系作探討。 一、考核指標

要考核經(jīng)銷商必須讓經(jīng)銷商明確考核的范疇，確定考核周期和定考核指標?？己酥芷谝话憧煞譃樵露瓤己恕⒓径瓤己?、半年考核和年度考核，廠家可根據(jù)實際情況和自己的需要來安排。考核指標分為兩類——定量指標和定性指標。

1、定量指標（見表1）

在兩類考核標準中，定量考核標準能夠最有效的考評經(jīng)銷商的業(yè)績。這一類標準有具體的數(shù)據(jù)，代表了最終結(jié)果。每一個定量指標都必須有一個符合實際情況的目標值。關(guān)于如何確定目標值不在本文的探討范圍。

2、定性指標（見表2）

許多廠家只要定量考核標準，其實定性考核標準也非常重要，他們代表了經(jīng)銷商的主要工作活動，并且表明了定量考核之所以如此的原因。定性考核以管理經(jīng)銷商的廠家營銷人員的調(diào)查訪問和其所見為主要根據(jù)，但應(yīng)注意把考核者的個人偏見和主觀性減少到最低程度。至于如何通過調(diào)查訪問進行評價，本文也不予討論。 二、確定考核結(jié)果

制定考核指標以后，接下來就是如何確定最后考核結(jié)果的問題。這里采用加權(quán)法，將定量指標和定性指標都用分數(shù)的形式表現(xiàn)出來，給每一個指標一個權(quán)重，然后加權(quán)求值。如何確定權(quán)重沒有固定的標準，各廠家可根據(jù)實際情況、對經(jīng)銷商的不同要求、歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗自行確定。

定量指標（表1）

1、為各指標設(shè)定權(quán)重分數(shù)；

2、計算出各種指標的實際值；

3、將各種指標的實際值與目標值進行比較，計算出目標完成率；

4、目標完成率與權(quán)重分數(shù)相乘得到考核指標實得分；

5、將各定量指標的實得分相加得定量指標的總考核分數(shù)。

定性指標（表2）

1、為各指標設(shè)定權(quán)重；

2、考核出各指標的實際評分；

3、實際評分乘以權(quán)重得實得分；

4、將各實得分相加得定性指標的總得分。

本著簡單原則，將定量指標和定性指標分開來進行，最后結(jié)果對定量和定性指標的總得分再次進行加權(quán)得出最后結(jié)果，比如定量指標占70％；定性指標占30％，從而可得出最后得分數(shù)，為某經(jīng)銷商的總考核分數(shù)（表3）。 三、對考核指標的說明

1、定量指標

銷售量（出貨量）

這里的銷售量應(yīng)以出貨量為準。廠家考核經(jīng)銷商的指標一般都是經(jīng)銷商向公司的訂貨量，但這樣容易造成考核前經(jīng)銷商壓貨，貨只是從生產(chǎn)商的倉庫移到經(jīng)銷商的倉庫里，可能由于超過經(jīng)銷商的銷售能力或產(chǎn)品過期而被退給廠家，因而單純以進貨指標來考核銷售業(yè)績是不合理的事情，不能準確說明經(jīng)銷商的業(yè)績水平，而以出貨量為考核指標更符合實際情況。出貨量是直接從經(jīng)銷商的倉庫出貨給顧客和零售商的數(shù)量。

銷售量（出貨量）增長率

如果產(chǎn)品銷售不是處于自然階段（如產(chǎn)品進入銷售旺季，產(chǎn)品處于市場成長期），銷售量的增長率能反應(yīng)經(jīng)銷商的經(jīng)營水平。

銷售增長率＝（考核期銷售量－前期銷售量）/前期銷售量×100％

市場占有率

這一條通常有兩種考核方法，一是絕對量的考核，比如某經(jīng)銷商必須在自己的轄區(qū)內(nèi)市場占有率達到30％；一是相對位次的考核，比如經(jīng)銷商被要求在自己的轄區(qū)內(nèi)市場占有率第二。本文采用第一種考核標準。

市場占有率＝經(jīng)銷商的銷售量/轄區(qū)內(nèi)同類產(chǎn)品的銷量之和×100％

鋪貨率

該考核指標在產(chǎn)品投入市場初期更為適用。鋪貨率太低不利于銷售，但也不是越多越好，要視產(chǎn)品特征和廠家的市場戰(zhàn)略而定。

鋪貨率＝實際上有陳列的店頭/產(chǎn)品所應(yīng)陳列的店頭×100％。

全品項進貨率

有些經(jīng)銷商對不暢銷或利潤低的產(chǎn)品不愿意經(jīng)銷，因而經(jīng)銷商在能力范圍內(nèi)從廠家進貨的類別多少也是考核經(jīng)銷商的一個指標。

全品項進貨率＝經(jīng)銷商經(jīng)銷的種類數(shù)量/廠家全部產(chǎn)品種類數(shù)量×100％。

退貨率

廠家為了支持經(jīng)銷商可能會允許一定程度的退貨，對廠家來說，當然是退貨越少越好。計算退貨數(shù)量時廠家不合格的產(chǎn)品和經(jīng)銷商損壞的產(chǎn)品除外。

退貨率＝退貨的數(shù)量/經(jīng)銷商的銷售量×100％。

投入產(chǎn)出率

這個指標能反映經(jīng)銷商對廠家的利潤貢獻程度。

投入產(chǎn)出率＝經(jīng)銷商的銷售額/廠家用于該經(jīng)銷商的銷售費用×100％。

貨款支付速度

貨款支付速度（或稱回款周期）可用來考核經(jīng)銷商是否按合同規(guī)定支付貨款。能反映經(jīng)銷商信譽度。該指標可根據(jù)經(jīng)銷商是否按規(guī)定及時回款而作為定性考核指標。

貨款支付速度＝應(yīng)付貨款/平均每天的采購額。

專銷率

廠家產(chǎn)品占經(jīng)銷商經(jīng)銷產(chǎn)品的比重體現(xiàn)了經(jīng)銷商對廠家產(chǎn)品銷售重視程度。如果是專銷，目標值應(yīng)為100％。

專銷率＝廠家產(chǎn)品銷售額/經(jīng)銷商的全部銷售額×100％。

2、定性指標

價格執(zhí)行

經(jīng)銷商應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行廠家的價格政策。一經(jīng)違反，可嚴厲處罰。

竄貨

經(jīng)銷商跨區(qū)銷售，進行竄貨是廠家嚴厲禁止的。有些廠家對竄貨處罰極為嚴格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消經(jīng)銷資格。

售前、售后服務(wù)

如經(jīng)銷商為客戶提供售前的產(chǎn)品信息；售后的換貨、維修等。

及時配送

經(jīng)銷商對客戶是否及時送貨體現(xiàn)了經(jīng)銷商的經(jīng)營能力和服務(wù)態(tài)度。

售點氣氛

經(jīng)銷商應(yīng)設(shè)法在零售點爭取更大的陳列面、更好的陳列位置；產(chǎn)品展示要營造出的誘人的購買氣氛，如POP，堆頭規(guī)范，商品醒目，品類齊全；商品陳列應(yīng)符合顧客的習慣視線，產(chǎn)品是否整齊、清潔等。

工作匯報

如果廠家要求經(jīng)銷商應(yīng)定期（如按月）向廠家遞交月度、季度、年度計劃和總結(jié)，經(jīng)銷商應(yīng)該積極配合。

服從協(xié)調(diào)

如果發(fā)生渠道沖突，經(jīng)銷商必須服從廠家的協(xié)調(diào)。

參加培訓

廠家針對經(jīng)銷商的培訓，經(jīng)銷商應(yīng)積極參與。對于培訓效果需要考核的，經(jīng)銷商要認真對待。

信息反饋

經(jīng)銷商應(yīng)按規(guī)定向廠家匯報各種相關(guān)市場信息，特別是競爭對手的信息。對于重要的信息，經(jīng)銷商應(yīng)及時匯報，以便廠家及時采取措施，對市場進行分析和展望。這一指標可與工作匯報一起評估。

保密

經(jīng)銷商必須嚴格保守公司的各種商業(yè)機密。對于經(jīng)銷商泄密造成嚴重影響的，廠家可嚴厲處罰，甚至取消經(jīng)銷資格、追究有關(guān)法律責任。

工作配合

經(jīng)銷商須積極開展有關(guān)工作配合廠家在其轄區(qū)內(nèi)的各項促銷活動。

對下級經(jīng)銷商的管理

經(jīng)銷商管理下級經(jīng)銷商的水準對廠家的產(chǎn)品銷售、維護品牌形象意義重大。這一指標的內(nèi)容還可包括經(jīng)銷商發(fā)展下級經(jīng)銷商的數(shù)量和質(zhì)量。 四、補充說明

在考核經(jīng)銷商時，不能一律套用模式，要視不同的情況予以調(diào)整。如對于銷售量增長率，季節(jié)性較強的產(chǎn)品如空調(diào)在跨季節(jié)時就不宜使用；在產(chǎn)品的生命周期的導入期、成長期和衰退期不宜使用，因為自然性的力量與經(jīng)銷商的經(jīng)營力量是不同的。

廠家不宜對所有指標全部使用，一是有些廠家的具體情況不需要全部使用，比如：有些廠家并不開展經(jīng)銷商的培訓；有些廠家的產(chǎn)品售后服務(wù)是由廠家負責的；在產(chǎn)品的成熟期鋪貨已經(jīng)不重要。二是如果全部使用可能導致較高的考核成本，對廠家來說不劃算，比如定性指標的調(diào)查成本過高。還有對于竄貨、違反價格政策這樣惡劣的違規(guī)事件，廠家可單獨處理，比如取消評獎資格、取消經(jīng)銷資格。即使有些指標可以使用，但如果對于廠家來說，認為無關(guān)緊要，可以不必考核，如獲得多少的市場占有率并不是廠家的目標。 五、應(yīng)用舉例

年終時，J食品企業(yè)要在H省級市場評出一、二、三等獎區(qū)域經(jīng)銷商給予獎勵。經(jīng)初輪篩選后，決定從A、B、C三位成績佼佼者中評出。但廠家犯難了，因為三位區(qū)域經(jīng)銷商的銷售額幾乎一致，分別是538萬元、530萬元、532萬元，回款也都按規(guī)定支付。如果僅以銷售額作為授獎依據(jù)，可能會引起B(yǎng)、C經(jīng)銷商的不滿，最后廠家決定選取重點考核指標對三位經(jīng)銷商進行考核。營銷人員和廠家財務(wù)人員迅速開展工作。

第5篇：財務(wù)月度工作匯報范文

在企業(yè)的內(nèi)部我們試圖建立這樣的一種秩序：能夠?qū)κ袌龅男枨笈c競爭做出比競爭對手快速的反應(yīng)；能夠更有效地利用公司的所有資源（包括：資金、人員、信息與設(shè)備）；能夠及時做出自我評價與反??；能夠更好地推動一線市場工作運行；能夠使公司員工有持續(xù)的工作熱情。我們將立足于這五個方面建立并運作內(nèi)部管理系統(tǒng)。

二． 內(nèi)部管理系統(tǒng)框架

1． 從外部的角度看待內(nèi)部管理系統(tǒng)

1．1從供應(yīng)商的角度

供應(yīng)商將對企業(yè)有這樣的要求：銷售量、銷售增長、對所供品牌的地方性貢獻。為了確保這些商業(yè)目標的長期實現(xiàn)，供應(yīng)商將會對企業(yè)的內(nèi)部管理提出具體的要求：

·市場增長的長期及階段性預測與評估；

·提貨數(shù)預測及渠道內(nèi)庫存管理；

·市場渠道增長性開拓與維護；

·區(qū)域內(nèi)品牌發(fā)展與維護；

·建立完善的內(nèi)部市場信息管理體系。

1．2從銷售商的角度

銷售商將更多地站在自身利益的角度出發(fā)，要求企業(yè)提供更多的便利與幫助：

·銷售信息的及時反饋；

·現(xiàn)場沖突的及時解決；

·提供銷售增長及庫存預測方面的幫助；

·提供市場推動方面的幫助；

·提供訂單、開票、提貨的便利。

2．從內(nèi)部角度看待內(nèi)部管理系統(tǒng)

2．1從企業(yè)內(nèi)部員工的角度

企業(yè)的員工將希望從公司的內(nèi)部管理體系得到如下好處：

·從事合適的工作并得相應(yīng)的報酬；

·獲得責任與尊重；

·簡單的工作匯報流程提高個人時間效率

·個人發(fā)展；

·簡單的人際關(guān)系。

2．2從投資者的角度

實現(xiàn)短期及長期的商業(yè)目標是投資者希望從內(nèi)部管理系統(tǒng)中得到的：

·資金周轉(zhuǎn)率的提高；

·每次周轉(zhuǎn)的贏利水平提高；

·維持企業(yè)合適的負債水平；

·創(chuàng)造企業(yè)長期商業(yè)聲望；

·獲得更多商業(yè)機會。

3． 內(nèi)部管理系統(tǒng)組織框架

3．1內(nèi)部管理系統(tǒng)基本設(shè)計思路

企業(yè)管理制度的立法、執(zhí)法、監(jiān)督三權(quán)分立。每一個中心獨立完成一類與市場相關(guān)的工作，市場中的某類活動或變化必將在內(nèi)部系統(tǒng)的某個環(huán)節(jié)得到快速充分的反應(yīng)。

以責任為中心的授權(quán)體系。在明確市場崗位責任的前提下，進行充分授權(quán)與利益回報。使所有員工明白，只有（只要）做好市場工作，服務(wù)好市場才能獲得個人更大的滿足與發(fā)展。

3．2企業(yè)策略管理委員會

作為企業(yè)所有制度的唯一立法機構(gòu)，企業(yè)策略管理委員會的功能如下：

·發(fā)起并起草企業(yè)所有制度及主要對外交易合作文件；

·委托內(nèi)務(wù)中心對制度的執(zhí)行過程進行監(jiān)督；

·根據(jù)內(nèi)務(wù)中心的制度執(zhí)行評估建議，對制度進行必要的解釋與修正；

·不定期監(jiān)察各項制度的執(zhí)行情況，并具有最高解釋權(quán)；

·有執(zhí)行機構(gòu)人事建議權(quán)與任免權(quán)，是人事任免文告的唯一機構(gòu)

企業(yè)策略管理委員會無具體行政權(quán)。由總經(jīng)理與副總經(jīng)理組成。

3．3渠道管理中心

公司唯一客戶關(guān)系、客戶業(yè)務(wù)運行狀況管理責任機構(gòu)。（業(yè)務(wù)范圍包括：整車及配件）采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項客戶制度執(zhí)行權(quán)。責任及功能如下：

·在公司制度規(guī)定的框架內(nèi)開展工作；

·根據(jù)企業(yè)商業(yè)目標制定渠道策略；

·維護現(xiàn)有客戶的穩(wěn)定運作；

·開發(fā)潛在客戶；

·具體執(zhí)行公司與客戶之間的交易；

·對公司的銷售量有直接責任；

·對公司的銷售費用有直接責任；

·中心總監(jiān)及銷售主管對銷售業(yè)績負首要責任。

·中心總監(jiān)及銷售主管對應(yīng)收款、庫存負首要責任。

·具有與責任相應(yīng)的客戶選擇權(quán)。

·客戶信息中心

3．4市場促進中心

市場信息、預測、推廣策劃與管理責任機構(gòu)。采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項市場制度執(zhí)行權(quán)。責任及功能如下：

·在公司制度規(guī)定的框架內(nèi)開展工作；

·根據(jù)企業(yè)商業(yè)目標制定市場產(chǎn)品推廣策略；

·市場研究與增長分析；

·銷售渠道適應(yīng)性、可增長性分析；

·推廣策劃與績效自評

·對產(chǎn)品盈利狀況負直接責任。

·市場信息中心

3．5內(nèi)務(wù)中心

管理會計、銷售結(jié)算、物流控制、內(nèi)部考評、人力資源管理責任機構(gòu)。采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項制度監(jiān)督考評權(quán)。責任及功能如下：

·各項企業(yè)經(jīng)營指標信息中心

·各項非財務(wù)會計信息管理督導

·與銷售相關(guān)的各類票證的開據(jù)、核銷及登錄；

·外部物流調(diào)度；

·內(nèi)外庫存管理；

·各項銷售及市場計劃及費用審核；

·訂單管理；

·應(yīng)收款管理；

·人事管理；

·內(nèi)部人員考評；

·客戶綜合考評；

·中心總監(jiān)及相關(guān)人員即時性、準確性、專業(yè)性直接責任。

·內(nèi)務(wù)中心對資金周轉(zhuǎn)率負直接責任。

3．6市場服務(wù)中心

客戶及消費者各類服務(wù)的唯一專業(yè)機構(gòu)。不擁有產(chǎn)品銷售權(quán)。采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項服務(wù)活動執(zhí)行與管理權(quán)。責任及功能如下：

·顧客使用情況信息中心；

·銷售服務(wù)網(wǎng)點技術(shù)培訓與支持；

·協(xié)助市場部進行服務(wù)網(wǎng)點的開發(fā)建設(shè)與維護；

·協(xié)助市場部進行服務(wù)網(wǎng)點的二次銷售工作；

·中心總監(jiān)與員工將對提供服務(wù)的時間、質(zhì)量承擔直接責任；

·市場服務(wù)機構(gòu)對客戶重復購買及客戶忠誠度有直接責任；

·對企業(yè)服務(wù)績效負直接責任。

3．7財務(wù)中心

財務(wù)會計及財務(wù)分析唯一機構(gòu)。采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項財務(wù)執(zhí)行與管理權(quán)。責任及功能如下：

從財務(wù)角度審計公司各項經(jīng)營活動并提出建議；

·完成財務(wù)會計的各項基本工作；

·做月度、季度、年度財務(wù)分析；

·中心總監(jiān)及相關(guān)人員即時性、準確性、專業(yè)性直接責任。

·對公司的盈虧平衡及資產(chǎn)負債情況負責。

3．8物流中心

儲運及配送執(zhí)行與管理的唯一機構(gòu)。采用中心總監(jiān)及員工責任制，具有各項儲運理權(quán)。責任及功能如下：

·按時、按量、按單執(zhí)行儲運工作；

·按照公司要求進行倉儲管理工作；

·對貨物在途負直接責任；

·對庫存周轉(zhuǎn)情況負庫存管理責任；

·對公司資金周轉(zhuǎn)績效負庫存方面的間接責任。

三． 內(nèi)部管理系統(tǒng)將如何運作

這個系統(tǒng)的關(guān)鍵在于兩個方面：

1． 將投資者的經(jīng)營目標與每個功能模塊的工作目標直接連接

企業(yè)員工無論級別多高，通常都會認為經(jīng)營企業(yè)是投資者的事，他們只是聽令而已，充其量不過“經(jīng)營”自己的一小塊收入罷了。而這樣做的好處在于：把個人或團隊的工作與企業(yè)某一方面的經(jīng)營績效掛鉤，可以讓員工更直觀地把握企業(yè)與個人的關(guān)系。另外，公司目標與個人及團隊目標直接掛鉤，將從根本杜絕行政權(quán)的泛濫，迫使員工從市場要利潤。

2． 明確責任之后的授權(quán)與利益獲得。

這樣做的好處在于：從根本上杜絕為了行使權(quán)力而行使權(quán)力。獲得權(quán)力的目的是為了承擔責任，為了承擔得了責任而獲得個人收益必須獲得更多人的幫助，所以必須做好服務(wù)。這樣把服務(wù)于別人、服務(wù)于客戶、服務(wù)于市場在公司管理思想上得到制度的保障。

這個系統(tǒng)在執(zhí)行的過程中將會呈現(xiàn)如此的景象：

1． 任何一個部門都不可能將來自與市場一線的信息獨自享用。

例如：來自于客戶的信息將合并到內(nèi)務(wù)中心的系統(tǒng)中；關(guān)于物流的信息也會很快反饋到渠道中心；服務(wù)中心因為沒有了實體產(chǎn)品的交易權(quán)，也就喪失了籠絡(luò)與壓制客戶的機會，客戶對服務(wù)的意見也會很快反應(yīng)到其他中心……

2． 企業(yè)內(nèi)部的爭論將圍繞為客戶做好工作而展開

第6篇：財務(wù)月度工作匯報范文

正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。下面給大家分享關(guān)于有關(guān)一年的總結(jié)工作報告，方便大家學習。

一年的總結(jié)工作報告1根據(jù)中心作重點和整體安排及思路，在領(lǐng)導指導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下，完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務(wù)工作順利進行發(fā)揮了進取的作用我簡單的做了一個個人總結(jié)。

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，所以結(jié)合具體情景，全年的工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作：

1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。

完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態(tài)度進取參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、經(jīng)過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，進取參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

2、善于總結(jié)，提出自我的意見和提議，為領(lǐng)導決策供給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。

總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

一年的總結(jié)工作報告2時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是"調(diào)蟲小技"，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

四、很好的溝通能力，特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

一年的總結(jié)工作報告3自己在局與中心領(lǐng)導和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導和同事們作個小總結(jié)。

一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務(wù)。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領(lǐng)導匯報財務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務(wù)。

二、加強政治學習努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務(wù)知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務(wù)學習結(jié)合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務(wù)實開拓。

三、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務(wù)制度，財務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務(wù)財務(wù)能夠集中財力辦公，通過財務(wù)室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、科學調(diào)度，厲行節(jié)約

本著節(jié)約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源，科學高度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得最佳效果。

總之在九月的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在以后，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務(wù)實，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。

一年的總結(jié)工作報告4這段日子的工作，也是在家里工作了一段時間，然后再回到單位來處理，可以說這種云辦公的模式，還是和在辦公室有一些區(qū)別的，畢竟自己也是很多單位的系統(tǒng)無法在外網(wǎng)進入，所以工作也是積累了很多的，不過回到單位也是順利的去完成了工作，我也是要對這段時間的工作來做個總結(jié)。

云辦公期間，一些工作雖然是不能做，但是還是有挺多的一些事情是可以去做的，而且在家里辦公，也是沒有那種氛圍，所以效率上面我個人來說并不是那么的高，不過由于事情不是那么的多，也是順利的去做好了，回到單位之后，也是把之前積累的工作通過系統(tǒng)做完了，這段日子的工作里面我也是發(fā)覺到，辦公的氛圍也是非常的重要，同時自己自覺性這一塊也是有所欠缺的，要在今后去提升，不能在家里辦公的時候就有些松懈了，只有到了單位來之后才能把工作做得更好。同時這種辦公的方式也是讓我明白，以后的工作之中，也是可以考慮這種方式，一些事情可以更快，更及時的去做好的。

除了工作，我也是利用好了這個假期，在家里看一些書籍，雖然考試是延后了，但是也是給予了我更多的一個準備時間，作為財務(wù)，也是需要不斷的去學，去把自己的專業(yè)更加的精通，這樣自己才能工作之中做得更好，并且也是能讓自己有更多的收獲。假期的學習也是讓我明白，自己在工作之中，其實也是還有很多的方面不了解，有很多的事情其實效率也是可以去提高的，只要自己懂得多一些，考慮的方面也是會更加的全面，而不僅僅只是局限于之前的經(jīng)驗。通過這次的學習，我也是對于接下來的考試充滿了信心，畢竟準備的時間也是更加的充足了。

而今回到辦公室里面，我也是會繼續(xù)的認真做好該做的工作，之前的工作，沒有做完的，也是通過系統(tǒng)去完善，去做了，在以后的工作之中，我也是要抱著嚴謹?shù)膽B(tài)度繼續(xù)的做好財務(wù)的工作，對于學習，也是要繼續(xù)，知道的越多，那么自己也是更能了解自己哪些方面是不足的，工作上也是會更加的明確要怎么樣來做就更好一些，作為單位的財務(wù)人員，我一直以來都是認真的去做事，我清楚，財務(wù)的事情不能出錯，出了錯誤也是會造成很嚴重的后果的，所以我也是平時都是很細心的去做，今后也是要繼續(xù)的去保持，做好工作。

一年的總結(jié)工作報告52020年上半年，公司各部門之間相互合作、互相配合，財務(wù)部在對公司各部門財務(wù)指標進行考核，分析后得出結(jié)論，今年上半年，公司總體形式發(fā)展良好。現(xiàn)將公司2020年上半年財務(wù)工作匯報如下。

一、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

今年初公司制定了科室學習計劃，堅持

正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設(shè)“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

2、明確分工，落實工作責任制。

公司通過緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標任務(wù)，積極進取、取得了顯著的成效，同時，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務(wù)，公司財務(wù)科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務(wù)會，強化了人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務(wù)人員合作與團結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎(chǔ)。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效

1、上半年財務(wù)收支情況

公司上半年實現(xiàn)收入__萬元，占年度預算_x%，比上年增長—_x%;其中：市局收入_x萬元，占年度預算_x%，比上年增長—_x%;公司上半年總支出為_x萬元，占年度預算的_%，比上年同期增長_x%。

2、規(guī)范財務(wù)管理，今年初重新修訂了財務(wù)管理制度以及對公司預算定額執(zhí)行標準，認真編制了公司的財務(wù)總預算和各單位的財務(wù)收支預算，為規(guī)范財務(wù)管理提供了制度保證，今年對公司的財務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題，都是按財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。

3、加強報賬員隊伍建設(shè)，組織報帳員進行了微機應(yīng)用技能培訓及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應(yīng)用能力和工作效力。

4、合理調(diào)度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。

根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時調(diào)度資金，保證了全公司日常工作的正常運轉(zhuǎn)。

5、對公司固定資產(chǎn)進行了核查登記，組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試，使公司總體的.辦公條件又上了新的臺階，同時，對公司往來款進行了清查，并完善了固定資產(chǎn)臺賬，為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。

6、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。

我們克服了時間緊、任務(wù)重的困難，組織公司財務(wù)科對的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。

第7篇：財務(wù)月度工作匯報范文

產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱：企業(yè)微信

APP版本號：2.4.16

體驗手機：華為mate9PRO

系統(tǒng)環(huán)境：EMUI8.0/Android8.0

Windows桌面端版本：2.4.16

Windows系統(tǒng)：Win7旗艦版

Web瀏覽器：Chrome谷歌瀏覽器/Firefox火狐瀏覽器

產(chǎn)品背景移動辦公平臺指向企業(yè)用戶直接提供移動辦公SaaS應(yīng)用，同時以PaaS平臺集成第三方開發(fā)者擴大產(chǎn)品功能覆蓋的移動辦公軟件。

移動辦公平臺旨在解決信息傳遞和反饋不及時的痛點，整合企業(yè)內(nèi)多個辦公軟件，將多種功能聚合在統(tǒng)一平臺，結(jié)合移動終端，讓辦公更加協(xié)同有序，通過激勵實現(xiàn)員工對企業(yè)價值的貢獻。目前國內(nèi)企業(yè)做移動辦公平臺普遍從單點功能亮點切入，以功能疊加的方式逐步形成平臺型產(chǎn)品。

如今，企業(yè)面臨著愈發(fā)嚴峻多變的競爭環(huán)境，人力成本持續(xù)走高，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)趨于扁平化，員工結(jié)構(gòu)改變，個體價值凸顯。移動辦公平臺致力于激發(fā)員工自驅(qū)力和組織持續(xù)創(chuàng)新，以期滿足企業(yè)對于提高辦公效率和降低成本的需求。

近年來企業(yè)服務(wù)市場融資案例數(shù)量和金額達到歷史峰值，標志著中國企業(yè)服務(wù)市場由起步期進入快速成長階段。

產(chǎn)品介紹產(chǎn)品slogan：讓每個企業(yè)都有自己的微信

產(chǎn)品介紹：企業(yè)微信于2016年4月18日上線，是騰訊微信團隊打造的以辦公溝通工具為主打定位的移動辦公平臺。

產(chǎn)品定位：企業(yè)微信通過連接微信，連接企業(yè)內(nèi)外溝通，連接企業(yè)內(nèi)部各管理軟件，以微信一致的溝通體驗，將企業(yè)微信打造成專屬于企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)時代的連接器，符合騰訊做互聯(lián)網(wǎng)“連接器”的宗旨。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品使用流程（打卡）

產(chǎn)品排名艾瑞指數(shù)-月度獨立設(shè)備數(shù)（競品：阿里釘釘、金蝶云之家）：

酷傳近三月日下載量排名（企業(yè)微信VS釘釘）：

近6個月榜單排名對比（企業(yè)微信VS釘釘）：

從以上數(shù)據(jù)可以看出，阿里釘釘有著先發(fā)優(yōu)勢，在阿里強大的運營地推實力的推動下，整體排名及市場知名度居于前列。在釘釘公布的報告中，釘釘在中小企業(yè)中占據(jù)相當大一部分市場。

企業(yè)微信有著連接微信的天然優(yōu)勢，有騰訊強大的社交屬性加持，正奮起直追。企業(yè)微信的報告中，80%的中國500強企業(yè)開通了企業(yè)微信。

而金蝶云之家有金蝶深耕企業(yè)服務(wù)市場25年積累下來的龐大企業(yè)客戶群體，采取捆綁金蝶財務(wù)及ERP軟件的政策，市場占有率同樣不可小覷。

百度指數(shù)排名（競品：阿里釘釘、金蝶云之家）：

由于企業(yè)移動應(yīng)用平臺的企業(yè)服務(wù)屬性，企業(yè)微信、釘釘、云之家的地域分布大都在廣東、浙江、上海、北京等沿海經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域及首都經(jīng)濟中心等各大經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域。年齡分布上來說，都集中在25-40歲之間的上班族。

小結(jié)從目前的市場情況來看，阿里釘釘有著先發(fā)優(yōu)勢和阿里強大的地推實力，一路領(lǐng)跑。但是企業(yè)微信在連接微信的能力推出后，擁有騰訊強大的社交基因，奮起直追。

在政府機構(gòu)和大型企業(yè)市場收獲頗豐，而且企業(yè)微信中多個熱門應(yīng)用：如考勤打卡，開通了微信的小程序，在普通員工的使用便利性及用戶粘性上有著無與倫比的先天優(yōu)勢。

在可預見的將來，企業(yè)移動辦公市場，將成為AT的另一廝殺戰(zhàn)場。在此之外，傳統(tǒng)的企業(yè)服務(wù)廠商也將在自己的用戶領(lǐng)域大施拳腳。

需求分析用戶分析：在講用戶體驗或者用戶需求前，都需要先分析產(chǎn)品的使用人群。移動辦公平臺或者ToB的業(yè)務(wù)在用戶人群方面，跟toC業(yè)務(wù)的用戶人群有著本質(zhì)區(qū)別。

企業(yè)類型的業(yè)務(wù)，一般分為三類使用人群：

Boss層：就是老板。這類人群，對于toB的產(chǎn)品的使用有著絕對的決定權(quán)，他們關(guān)注產(chǎn)品的戰(zhàn)略目標，或者toB的產(chǎn)品就是要解決boss層的痛點，只有解決了他們對于企業(yè)管理中的痛點，才能讓產(chǎn)品被企業(yè)采用。但偏偏這類有著最高權(quán)力的用戶，卻不是產(chǎn)品使用最多/最深的用戶，甚至有可能是使用產(chǎn)品最少的用戶。

Manager層：管理者。這類人群，是產(chǎn)品使用最多/最深的用戶群體，他們對于本企業(yè)的業(yè)務(wù)/具體管理痛點，有著深刻的體驗和感受。他們關(guān)注產(chǎn)品的范圍層，產(chǎn)品的功能是否能解決他們在管理企業(yè)過程中出現(xiàn)的問題。他們有著承上啟下的作用，他們的意見能夠影響boss層的決策，同時他們?nèi)ブ敢龁T工使用產(chǎn)品。他們也是使用產(chǎn)品最多/最深的用戶，他們希望產(chǎn)品能夠讓他們更好的了解員工的工作成效，能讓他們給boss提供更為準確的數(shù)據(jù)/報告。

User/Employee層：員工/普通用戶。這類人群，是產(chǎn)品某個功能/模塊，使用最深刻的用戶，他們會更關(guān)注產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)層和框架層，他們希望產(chǎn)品能為他們工作提供更多的便利，能更高效的去完成工作，對于產(chǎn)品的bug和交互設(shè)計非常敏感，對產(chǎn)品的細節(jié)有著更為直接的感受。產(chǎn)品的細節(jié)優(yōu)化更多的是針對此類人群。

所以，綜上所述，從用戶體驗的五大要素來說，產(chǎn)品的戰(zhàn)略層是boss層用戶所看重的，產(chǎn)品的范圍層，也就是產(chǎn)品的功能模塊設(shè)計是manager層所看重的。而產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)層和框架層，也就是產(chǎn)品的交互設(shè)計和界面設(shè)計，是user層關(guān)注、而最后產(chǎn)品的表現(xiàn)層和框架層，要針對以上三類人群做不同的區(qū)分。

企業(yè)級產(chǎn)品，其實就是要讓企業(yè)用戶用這個產(chǎn)品，以及產(chǎn)品背后代表的企業(yè)管理模式，去管理企業(yè)。所以，產(chǎn)品能解決企業(yè)里這三類人的需求痛點就可以說服用戶接受產(chǎn)品。

業(yè)務(wù)分析（功能需求分析）：

移動辦公平臺，或者說是toB的產(chǎn)品，是為了企業(yè)服務(wù)的。對企業(yè)用戶而言，更看重產(chǎn)品是否切實滿足業(yè)務(wù)需要，提升效率，同時又能保證服務(wù)的安全性和穩(wěn)定性。對于企業(yè)級服務(wù)來說，痛點是專業(yè)和高效。

企業(yè)客戶對企業(yè)級服務(wù)有非常專業(yè)化的要求，如服務(wù)安全性、保密性、災(zāi)備等日常運行及應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急處理方式，這是開展企業(yè)級服務(wù)的基礎(chǔ)要求。同時，企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需要能夠降低運營成本，提高運營效率，與企業(yè)自身業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。企業(yè)服務(wù)要解決企業(yè)最基本的生存問題，并提供切實可見的價值回報，才能獲得企業(yè)用戶關(guān)注。

一個產(chǎn)品或者一種商業(yè)模式有沒有價值，基本的判斷標準是一致的：

“有沒有為核心用戶創(chuàng)造有效價值，為目標用戶解決客觀問題”。

在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，要么減少成本，要么提高效率，要么增加產(chǎn)出，要么三者兼顧，這是企業(yè)級服務(wù)最核心的價值。

說完toB產(chǎn)品的業(yè)務(wù)特點，那么說下toB的業(yè)務(wù)需求，所謂業(yè)務(wù)需求，也就是上面三類人的需求痛點。

什么叫需求痛點？

產(chǎn)品使用者害怕什么恐懼什么，就是產(chǎn)品的需求痛點。

老板們擔心什么，他們擔心自己對公司戰(zhàn)略意圖不能很好的傳達給公司員工，擔心下面員工對自己的想法執(zhí)行不到位。例如：阿里釘釘基于消息/任務(wù)觸達推出的釘一下，深受中小企業(yè)主的歡迎。

而管理者，一是擔心沒有把老板的想法很好的執(zhí)行，沒有給到老板想要的東西；二是擔心對員工的管理不到位，任務(wù)執(zhí)行效果不佳。他們需要多種手段、多變功能去實現(xiàn)公司管理，更好的與基層的溝通，了解基層實際工作中的問題。

同樣一個功能，要能給他們多種選擇，實現(xiàn)對不同員工的管理。例如打卡，對行政班是內(nèi)勤定時上下班，對銷售，是能查看外勤地點、外勤照片。

對于user層，他們希望在遵守公司規(guī)章制度的情況下，高效快捷的完成日常工作。他們更為關(guān)注那些能協(xié)助他們完成日常工作的功能的穩(wěn)定性：IM溝通、簽到考勤、審批報銷、任務(wù)日志等等。

產(chǎn)品設(shè)計針對這類人群時，要實行單一路徑原則，一個功能一看就懂，一眼就知道哪個是適合他們?nèi)ビ玫?，不要讓他花時間去思考，去選擇。例如：財務(wù)報銷的時候，能讓他們一眼知道要怎么報銷，會找誰審批，需要提交什么材料，有什么問題，財務(wù)能第一時間通知報銷員工。

產(chǎn)品功能分析結(jié)合前面的用戶人群分析及需求分析，我們進行下面的企業(yè)微信的核心產(chǎn)品功能分析。

1. 打卡簽到打卡（考勤）是企業(yè)移動辦公平臺里，使用頻次最高、日活躍最高的應(yīng)用，可以說是整個移動辦公平臺的入門級基礎(chǔ)應(yīng)用，因為考勤關(guān)乎著所有基層員工的工資，也是最容易被員工投訴的功能模塊之一。

打卡應(yīng)用的產(chǎn)品設(shè)計中存在任何一個小問題或者技術(shù)的小BUG，都會在每天早晚的上下班高峰期的瞬間高并發(fā)流量中，無限被放大。

企業(yè)微信的打卡功能是體驗的競品（阿里釘釘、金蝶云之家）中的用戶體驗最好的，界面沿襲微信一貫的畫面元素簡單，重點突出打卡的功能性，定位響應(yīng)也非?？欤瑫r也提供了微信小程序給那些不想下載APP的輕度用戶使用（當然這會損失一部分APP下載量）。而且后臺可以設(shè)置打卡提醒推送，上班前和下班準點通過APP和微信企業(yè)號推送打卡提醒。

對于很多企業(yè)的基層員工來說，移動辦公平臺可能就只是一個跨部門IM消息溝通以及每天的簽到而已，微信企業(yè)號打卡小程序?qū)@些人太友好了，畢竟，不能要求一個不怎么使用智能手機的中年保安/保潔阿姨能熟練的使用一個新的APP。

當然，企業(yè)微信的打卡功能還有很多不足之處：

不能支持更為復雜的彈性班次的設(shè)置，比如：晚走晚到、晚上班晚下班、固定時長彈性上班制等；

報表過于單一，沒有達到一個boss想要的那種考勤統(tǒng)計報表，這個跟班次設(shè)置息息相關(guān)；

微信企業(yè)號打卡小程序的定位相對較慢，需要優(yōu)化定位的速度，因為使用打卡的用戶都是非常著急的；

只有移動打卡這種單一打卡方式，實際企業(yè)使用過程中還是無法擺脫考勤機這種固定考勤方式，但目前企業(yè)微信只支持對中控考勤機的打卡記錄的導入。

2. 審批企業(yè)微信審批目前支持多模板審批、自定義模板審批，模板內(nèi)容及控件基本滿足大部分企業(yè)的需求，后臺也有對應(yīng)審批模板的審批記錄查閱。而且審批中出差、補卡等審批可以直接關(guān)聯(lián)打卡。但目前的審批模板設(shè)置的時候，沒有一個比較好的設(shè)置引導/文檔，來引導用戶去設(shè)置審批流程。

企業(yè)微信還把假期設(shè)置功能放到了審批后臺里面，目前默認支持多種假期設(shè)置以及自定義假期設(shè)置，但假期額度無法按特定公式自動靈活計算，只支持固定模式計算額度，對于那些按照入職時間算年假等假期的公司就只能每年手動導入假期額度了。

3. 匯報工作匯報是一個神奇的功能，正常的匯報是用來做一些工作計劃/總結(jié)的功能，但也有企業(yè)用匯報來做門店銷售匯報以及補貨申請等等各種奇奇怪怪的用法（你永遠不知道你的用戶會怎么使用你的產(chǎn)品）。

目前匯報支持匯報、日報、周報、日報、銷售業(yè)績、營業(yè)報告、客戶拜訪等特定模板以及自定義模板等匯報功能，其中匯報模板中的數(shù)字和金額控件，會自動在后臺進行統(tǒng)計（銷售金額、銷售量等），同時后臺支持查看各模板匯報統(tǒng)計結(jié)果。

4. 公告公告，一般用于企業(yè)發(fā)送集體通知/發(fā)文所用。此類應(yīng)用對保密性和分享的權(quán)限有著嚴格限制，企業(yè)微信支持公告不允許分享、公告附件、公告帶鏈接、公告封面等功能，權(quán)限設(shè)置上，可以設(shè)置公告查閱范圍。

5. 文件盤企業(yè)微信的文件盤，就是企業(yè)文件網(wǎng)盤，用于企業(yè)文件保存和共享。文件盤可設(shè)置文件夾共享權(quán)限，以及成員開通權(quán)限。

6. 同事吧同事吧-企業(yè)微信的“朋友圈”，企業(yè)內(nèi)部的交流論壇。超級管理員可以在APP端刪除帖子，最新的企業(yè)微信更新中，支持外部網(wǎng)頁內(nèi)容/公眾號文章 分享到同事吧。

7. 連接微信連接微信，這個企業(yè)微信獨有的最具特色的功能。除了基礎(chǔ)的企業(yè)微信的信息能夠通過企業(yè)號發(fā)到員工捆綁的個人微信上，企業(yè)微信里面的打卡等高頻使用的應(yīng)用，可以通過小程序的方式直接在微信上使用，對于員工而言，不用特地開啟另外一個APP，也不用擔心遺漏工作的消息。

新的連接微信的內(nèi)測功能中，企業(yè)微信賬號不僅可以直接添加微信好友，與微信用戶互發(fā)消息，后續(xù)還支持群聊。不僅如此，員工離職之后，企業(yè)可以留存員工加的微信客戶，實現(xiàn)員工離職，客戶不走的想法。emmmm，這很對boss層的胃口，目前企業(yè)微信還支持微信小程序在企業(yè)微信中運行。

企業(yè)微信的slogan是“讓每個企業(yè)都有自己的微信”，可以預見的將來，連接微信是企業(yè)微信團隊要打磨的核心功能，微信已經(jīng)給了我們太多的驚喜，那么企業(yè)微信會給我們帶來什么樣的驚喜，拭目以待。

8. 強大的后臺連接功能/連接第三方應(yīng)用這是騰訊做“連接器”理念的體現(xiàn)，這在微信里面體現(xiàn)的淋漓盡致，微信通過九宮格、公眾號、小程序等連接了大量的政務(wù)、企業(yè)、個人開發(fā)的應(yīng)用。

而在企業(yè)業(yè)務(wù)中，除了定制開發(fā)的軟件，市面上很少有一款軟件能真正完全滿足企業(yè)的需要，這是toB業(yè)務(wù)的特性所在，想要通過一個公版的應(yīng)用，來滿足大量的企業(yè)用戶，這是不現(xiàn)實的。

企業(yè)業(yè)務(wù)里面充斥著大量的個性化業(yè)務(wù)/內(nèi)容，企業(yè)微信想要做企業(yè)的移動辦公平臺，就必須要能像積木一樣去連接各種各樣的企業(yè)應(yīng)用。

所以企業(yè)微信從上線開始就一直在打磨接口對接，這在每個版本的更新日志中都能看到“支持通過JSAPI調(diào)用XXXX功能”類似的更新日志，在普通用戶看不到的地方，企業(yè)微信做了大量的數(shù)據(jù)對接接口，來連接企業(yè)自身的應(yīng)用，這也是企業(yè)微信能拿下80%中國五百強企業(yè)的原因所在。

當然企業(yè)微信，同時也提供了很多大量的第三方應(yīng)用供企業(yè)選擇，例如：石墨文檔。

當然，這也需要企業(yè)有著較強的研發(fā)能力，這對普通的中小企業(yè)可能是個不小的負擔，所以在最新的企業(yè)微信的各種論壇峰會中，已經(jīng)有意識的降低在企業(yè)微信中連接第三方應(yīng)用/開發(fā)企業(yè)微信應(yīng)用 的難度。

未來，企業(yè)微信要下沉到中小企業(yè)的時候，這個功能還需要持續(xù)的優(yōu)化，不過有微信這個先驅(qū)者的經(jīng)驗在前面，能少走不少彎路。

商業(yè)模式一般情況下，toB的企業(yè)產(chǎn)品都是產(chǎn)品收費+有償線下服務(wù)。產(chǎn)品有很多種收費模式：按軟件模塊收費、按注冊使用用戶收費、特定模塊的使用數(shù)量收費（公費電話、企業(yè)網(wǎng)盤等）、私有化部署等。由于中國的企業(yè)級產(chǎn)品服務(wù)市場尚未成熟，無論是用戶付費意愿還是產(chǎn)品收費模式，都還處于初級階段。

目前來看，私有化部署是付費金額最高的，且這類用戶的付費意愿也比較高。

除了產(chǎn)品費用，線下服務(wù)也是企業(yè)級服務(wù)市場的重要收入。企業(yè)級產(chǎn)品不同于toC業(yè)務(wù)的產(chǎn)品，企業(yè)級產(chǎn)品經(jīng)常需要各種的咨詢/培訓等線下服務(wù)。所以培育自己的合作伙伴/商，是每個做企業(yè)級服務(wù)企業(yè)最核心的功能之一?；锇榈臄?shù)量和質(zhì)量，直接影響產(chǎn)品對用戶的覆蓋以及用戶對產(chǎn)品的體驗。

總結(jié)及建議企業(yè)微信有著與微信一致的溝通體驗，這降低了用戶上手難度和操作門檻。企業(yè)微信發(fā)揮著騰訊“連接器”的理念，連接企業(yè)內(nèi)部自用軟件，滿足企業(yè)個性化管理需求，為企業(yè)管理提供便利。連接微信，連接企業(yè)內(nèi)外，讓員工能更高效的完成工作。同時，提供私有化部署滿足部門需要數(shù)據(jù)本地保存的政企客戶的需求。

如果我是PM：

目前企業(yè)微信發(fā)力于大中型企業(yè)，以微信一致的體驗，打造企業(yè)的連接器。未來，企業(yè)微信需要繼續(xù)打磨后臺連接接口，更好的連接微信，連接微信小程序，連接企業(yè)自有軟件，連接第三方應(yīng)用等。

同時，連接騰訊自有產(chǎn)品與企業(yè)微信，為不同行業(yè)的企業(yè)客戶提供騰訊產(chǎn)品服務(wù)。

如：

騰訊文檔上企業(yè)微信，挖掘騰訊聽聽智能音箱，在企業(yè)日常會議工作中的應(yīng)用場景。

騰訊云提供企業(yè)微信應(yīng)用專用服務(wù)器，將企業(yè)開發(fā)的企業(yè)微信第三方應(yīng)用部署到騰訊云上。

挖掘微視與企業(yè)微信的合作潛力，讓微視成為商貿(mào)型企業(yè)產(chǎn)品的宣傳平臺。

挖掘騰訊視頻與內(nèi)容/新媒體/影視行業(yè)企業(yè)的合作潛力。

持續(xù)深化政務(wù)單位與企業(yè)微信的連接，通過企業(yè)微信與微信的連接功能，讓政務(wù)單位更方便快捷的與普通民眾連接等等。

不斷發(fā)掘不同行業(yè)、單位、學校與企業(yè)微信的連接。

企業(yè)微信還需要發(fā)力于中小微企業(yè)市場，提供更豐富的，功能更完善的自有應(yīng)用。提供給管理需求相對簡單，缺乏開發(fā)能力的中小微企業(yè)。因為這類企業(yè)，不會花費過多的人力財力在企業(yè)信息化自動辦公產(chǎn)品上面，企業(yè)微信完善產(chǎn)品應(yīng)用的深度和廣度，加上連接的微信的先天優(yōu)勢，可以滿足許多企業(yè)對移動辦公的需求。

第8篇：財務(wù)月度工作匯報范文

一．總則

為加強公司辦公事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，特制訂本制度。

本規(guī)定所指公司辦公事務(wù)管理包括辦公用品申領(lǐng)和使用管理、會議制度、公章使用制度、文件收發(fā)制度、食堂管理制度、員工宿舍管理制度及其它等。

二．辦公用品申領(lǐng)和使用管理

1.采購

1.1各部門及分公司按照公司規(guī)定提交采購申請，審批后，由后勤管理部統(tǒng)一采購；

1.2每月5日前各部門及分公司提交本月所需辦公用品采購申請；

1.3辦公用品一律由總公司后勤管理部統(tǒng)一管理。

2.領(lǐng)用

2.1每月10前后勤管理部將審核通過的采購用品統(tǒng)一發(fā)放；

2.2后勤管理部做好辦公用品發(fā)放登記，各部門及分公司做好各自領(lǐng)用登記。

3.使用

3.1辦公用品領(lǐng)用堅持“節(jié)約開支、合理使用”的方針；

3.2所有人員對辦公用品必須愛護、勤儉節(jié)約、杜絕浪費，努力降低消耗；

3.3字筆、油筆要愛護外殼，使用完后更換筆芯；

3.4提倡無紙化辦公，節(jié)約用紙，避免浪費，提倡辦公室用紙的再利用；

3.5后勤管理部每月清理和核對庫存物品與對賬薄是否一致；

3.6耐用和高檔辦公用品受損報廢，應(yīng)交回總公司后勤管理部，不得擅自處理；

3.7對于需要處理的物品，經(jīng)需報公司總經(jīng)理同意。

3.8嚴禁虛報冒領(lǐng)，低價購入，高價入賬，賬務(wù)不符，發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違紀行為的扣除當月工資，情節(jié)嚴重者給予開除，并扣除當月工資。

三．會議制度

1.會議類型　公司會議包括早會、月度會議及職工大會。

1.1早會：每天早上上班前安排當天工作任務(wù)的簡短會議、

1.2例會： 公司例會為總經(jīng)理定期主持召開的匯報、研究工作會議。參加會議人員為分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及銷售。主要是聽取各部門工作匯報，集體研究工作方案。例會一般在月底或月初召開。

1.3職工大會 公司職工大會一般在安排部署中的工作事項、節(jié)假日活動、需要對職工通報重大工作調(diào)整時召開。公司決定召開職工大會后，要設(shè)法通知到所有職工到會。

2.會議準備和開會要求

2.1公司決定召開例會、職工大會，需提前一天將開會時間、地點、內(nèi)容、需準備的資料通知到參會人員；

2.2與會人員接到參加會議的通知后，要按要求做好準備，不遲到延誤；參加公司會議人員無特殊不能請假，如請假需總經(jīng)理批準；

2.3參會人員要做好會議記錄，應(yīng)知無不言，集思廣義，一經(jīng)會議決定之事，應(yīng)按期完成。

2.4參會人員必須將手機調(diào)成靜音狀態(tài)或關(guān)機，不得因任何原因，影響會議正常進行。

2.5后勤管理部內(nèi)勤需做好《會議紀要》，未經(jīng)批準不得外傳。

四．公章使用制度

1.公章由財務(wù)部負責管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得隨意交由他人管理。因故需臨時交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準并嚴格辦理交接手續(xù)；

2.因工作需要使用公章時，需經(jīng)直接主管同意后，填寫《公章使用登記表》，注明：部門、使用人、使用日期、事由、批準人；

介紹信及身份證明，須經(jīng)辦公室主管審核后，方可蓋章，以備查。

3.對加蓋公章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，字組端正，圖形清晰；

4.公章禁止帶出院外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

5.公章管理人員必須認真負責，嚴格遵章守紀，秉公辦事。妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應(yīng)采取防盜措施。

6.公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)；

7.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責，如公章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責任人負責。

五．文件收發(fā)制度

1.公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬公司文件由后勤管理部擬稿。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)；

2.屬于機密的文件，核稿人應(yīng)該注“公司機密 嚴禁泄露”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送；

3.文件由辦公室負責校對、報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、日期、部門、接件人等事項清楚，并報告結(jié)果。

4.經(jīng)簽發(fā)的文件原稿由后由辦公室統(tǒng)一存檔。

5.外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應(yīng)于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。

六．計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度

1.公司員工應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄漏。

2.公司員工必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導和有關(guān)部門決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。

3. 信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出電腦室。

4.公司員工應(yīng)愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。

5.計算機是辦公、查閱業(yè)務(wù)信息，嚴禁游覽不健康資料，嚴禁上班時間玩游戲、炒股票、網(wǎng)上聊天，核查落實由辦公室負責，查到一人次罰款50元，并通報批評。

6.計算機設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。

7.下班后關(guān)閉計算機及電源，最后離開辦公室人員檢查辦公設(shè)備是否關(guān)閉。

七．食堂管理制度

1.目的

為了規(guī)范公司的食堂管理工作，共同營造一個衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，加強員工食堂衛(wèi)生管理，確保員工飲食衛(wèi)生，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司全體在食堂工作與就餐的人員。

3.管理部門及職責

3.1辦公室

3.1.1辦公室為公司食堂的直接管理部門，負責食堂的日常管理工作，確保食堂工作每日有序進行；

3.1.2日常管理工作內(nèi)容為：食堂采買、日常開支的控制；監(jiān)督食堂人員工作，反饋員工意見，協(xié)調(diào)處理雙方的關(guān)系及建議等。

3.2廚師

3.2.1負責對飯菜烹飪的相關(guān)具體操作，烹飪飯菜的原料要新鮮、衛(wèi)生，做到不用過期變質(zhì)的食品，烹飪飯菜要燒熟煮透，以免食物中毒事件的發(fā)生；

3.2.2制作過程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池、抹布和冰箱等工具要嚴格做到生熟分開，售飯時要用工具銷售直接入口食品；

3.2.3負責廚房、餐廳及食堂周邊的衛(wèi)生打掃和清潔;

3.2.4食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、液化氣等設(shè)備是否關(guān)閉。

3.3就餐時間

中餐：12:00-12:30

晚餐：19:00-19:30

3.4食堂采購和報銷

3.4.1采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家的原則選擇每日菜品、副食品等物資的供應(yīng)商，采購的物品應(yīng)保證新鮮、安全；

3.4.2每天將采購的物品登記在采購明細單上，并做出統(tǒng)計。

八．員工宿舍管理制度

1.本公司提供員工宿舍系現(xiàn)人尚在公司服務(wù)為條件，倘若員工離職（包括自動離職、免職、解職等）時，對宿舍的使用權(quán)當然終止。屆時該員工應(yīng)于離職日起，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償。    

2.有下列情況之一者應(yīng)通知辦公室：

2.1違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者；

2.2宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時；

2.3員工身體不適應(yīng)負責照顧、病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。

3.員工對所住宿舍應(yīng)盡管理責任，不得隨意改造或變更房舍。

4.愛護宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)施。如疏于管理或惡意破壞，由現(xiàn)住人員負擔修理費或賠償費，并視情節(jié)輕重論處。

5住宿人員應(yīng)遵守下列規(guī)則：

5.1服從管理，愛護宿舍設(shè)施；

5.2室內(nèi)禁止燒煮烹飪或私自接配電線和電器；

5.3室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁品；

5.4保持室內(nèi)衛(wèi)生、不得隨地吐痰、亂扔煙頭、瓜果紙屑等；

5.5個人暖被、床墊、床單起床后須整齊鋪平；

第9篇：財務(wù)月度工作匯報范文

財務(wù)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽狽止げ皇嗆苊魅罰扛鋈說墓ぷ髯ㄒ敵圓磺?，而灾I瓿殺局骯ぷ魘保輝敢飩郵芐碌氖攣錚災(zāi)澳芰θ?，往往蕽摎g慕郵芄ぷ鰲⒁滴袼接寫岣摺T誚窈蟮墓ぷ髦校頤腔嵩謐齪帽局骯ぷ韉耐?，粧飒多学习茰O碌墓ぷ鰨卸嘟腔姆⒄?，蜐a嵬攏グ锘ブG裝畝琳擼”轡急噶艘恍?a href='//xuexila.com/chuangye/huiji/' target='_blank'>會計年度總結(jié)與計劃，請笑納!

會計年度總結(jié)與計劃1歲月如梭，光陰似箭，20__年已經(jīng)過去，嶄新的20__已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20__年度財務(wù)部工作匯報如下：

一、20__年度工作總結(jié)

一、酒店運營狀況

(一)20__年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。

(二)20__年度酒店經(jīng)營成果指標完成情況

1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.14萬元，財務(wù)費用-2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元;

凈利潤-272.9萬元。

2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25.48萬元。

3、20__年客房共接待人數(shù)17,474人(系統(tǒng)上)，客房部出租率53%(系統(tǒng)上)平均房價為187.29元。

中餐廳接待人數(shù)27,424人，餐飲毛利息50%。平均餐費112.2元。

4全年酒店從陜西達倫石化科技發(fā)展有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。

(三)財務(wù)工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。

4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的200份發(fā)票增加到400份)同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)

5與西安真實信息技術(shù)有限公司(中軟公司)進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設(shè)置。

620__年11月份完成了酒店20__年預算工作。由各部門配合完成20__年度預算工作(營業(yè)額為950萬)，按時向公司領(lǐng)導(原負責人杜克科)上報酒店財務(wù)預算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點;依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。

(五)資產(chǎn)管理工作

1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。

2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。

(六)人員培訓、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20__年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

(一)財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發(fā)展，團結(jié)同事，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。(例如：1、20__年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)

三、20__年工作計劃

(一)財務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領(lǐng)導交代的工作2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。

3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

(二)財務(wù)制度及監(jiān)管

1建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所的文件的漏洞和合理性進行審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關(guān)責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見

1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。

會計年度總結(jié)與計劃2財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在__年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的__年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對__年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)__年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了__年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

__年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

會計年度總結(jié)與計劃320__年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20__年度財務(wù)工作總結(jié)如下：

一、會計核算工作

眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務(wù)部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。

財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：

(1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

(3)準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。

經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。

保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。

同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務(wù)部全體人員通過學習公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。

同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。

使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

三、稅務(wù)籌劃與融資

1、財務(wù)部除了負責處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。

20__年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;

建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序;通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。

20__年度工作計劃

20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學習稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。

3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。

真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。

會計年度總結(jié)與計劃4根據(jù)中心作重點和整體安排及思路，在領(lǐng)導指導下、以及各財務(wù)人員的大力支持下，完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務(wù)工作順利進行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結(jié)。

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。

完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);

始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。

2、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。

總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

會計年度總結(jié)與計劃520__年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和業(yè)務(wù)指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領(lǐng)導批評指正：

一、崗位工作取得的成績：

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。

保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。

在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責。

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;

及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關(guān)、結(jié)賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結(jié)賬。

5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應(yīng)無誤;

并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符，通過每月對應(yīng)收預收、應(yīng)付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對P__F工廠、C__T采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準確。

6、其他會計事項：我能按照財務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導要求，處理相關(guān)財務(wù)事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);

對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

二、工作中存在的各種問題及修正：

1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應(yīng)更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

2、對于應(yīng)收應(yīng)付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務(wù)帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

三、20__年工作打算及展望：

新的一年，工作也是一個全新的開始，理應(yīng)對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20__年建立新財務(wù)帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;

團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導安排布置的各項財務(wù)工作。

3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。

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