投資估算與資金籌措方案精選(九篇)

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第1篇：投資估算與資金籌措方案范文

第一部分 總論

一、項(xiàng)目背景

二、可行性研究結(jié)論

三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

四、存在問(wèn)題及建議

第二部分 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

一、項(xiàng)目提出的背景

二、項(xiàng)目發(fā)展概況

三、投資的必要性

第三部分 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模

一、市場(chǎng)調(diào)查

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

三、市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略

四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

第四部分 建設(shè)條件與廠址選擇

一、資源和原材料

二、建設(shè)地區(qū)的選擇

第五部分 工廠技術(shù)方案

一、項(xiàng)目組成

二、生產(chǎn)技術(shù)方案

三、總平面布置和運(yùn)輸

四、土建工程

五、其他工程

第六部分 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

二、項(xiàng)目主要污染源和污染物

三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

四、治理環(huán)境的方案

五、環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議

六、環(huán)境保護(hù)投資估算

七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論

八、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

第七部分 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員

一、企業(yè)組織

二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

第八部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

一、項(xiàng)目實(shí)施的各階段

二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第九部分 投資估算與資金籌措

一、項(xiàng)目總投資估算

二、資金籌措

三、投資使用計(jì)劃

第十部分 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算

二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

三、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

四、不確定性分析

五、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析

第十一部分 可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

二、附件

三、附圖

一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

一、總 論

(一)項(xiàng)目背景

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

2.承辦單位概況(新建項(xiàng)目指籌建單位情況,技術(shù)改造項(xiàng)目指原企業(yè)情況,合資項(xiàng)目指合資各方情況)

3.可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

4.項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程

(二)項(xiàng)目概況

1.擬建地點(diǎn)

2.建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

3.主要建設(shè)條件

4.項(xiàng)目投入總資金及效益情況

5.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

(三)問(wèn)題與建議

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

(一)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)

1.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

2.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)

(二)產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

1.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

2.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

(三)產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析

1.目標(biāo)市場(chǎng)確定

2.市場(chǎng)占有份額分析

(四)價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)

1.產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

2.產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

(五)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況

2.產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)

3.營(yíng)銷(xiāo)策略

(六)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

三、資源條件評(píng)價(jià)(指資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目)

(一)資源可利用量

礦產(chǎn)地質(zhì)儲(chǔ)量、可采儲(chǔ)量,水利水能資源蘊(yùn)藏量,森林蓄積量等.

(二)資源品質(zhì)情況

礦產(chǎn)品位、物理性能、化學(xué)組分,煤炭熱值、灰分、硫分等.

(三)資源賦存條件

礦體結(jié)構(gòu)、埋藏深度、巖體性質(zhì),含油氣地質(zhì)構(gòu)造等.

(四)資源開(kāi)發(fā)價(jià)值

資源開(kāi)發(fā)利用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo).

四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

(一)建設(shè)規(guī)模

1.建設(shè)規(guī)模方案比選

2.推薦方案及其理由

(二)產(chǎn)品方案

1.產(chǎn)品方案構(gòu)成

2.產(chǎn)品方案比選

3.推薦方案及其理由

五、場(chǎng)址選擇

(一)場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀

1.地點(diǎn)與地理位置

2.場(chǎng)址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積

3.土地利用現(xiàn)狀

4.技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況

(二)場(chǎng)址建設(shè)條件

1.地形、地貌、地震情況

2.工程地質(zhì)與水文地質(zhì)

3.氣候條件

4.城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件

5.交通運(yùn)輸條件

6.公用設(shè)施社會(huì)依托條件(水、電、汽、生活福利)

7.防洪、防潮、排澇設(shè)施條件

8.環(huán)境保護(hù)條件

9.法律支持條件

10.征地、拆遷、移民安置條件

11.施工條件

(三)場(chǎng)址條件比選

1.建設(shè)條件比選

2.建設(shè)投資比選

3.運(yùn)營(yíng)費(fèi)用比選

4.推薦場(chǎng)址方案

5.場(chǎng)址地理位置圖

六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

(一)技術(shù)方案

1.生產(chǎn)方法(包括原料路線)

2.工藝流程

3.工藝技術(shù)來(lái)源(需引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的,應(yīng)說(shuō)明理由)

4.推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表

(二)主要設(shè)備方案

1.主要設(shè)備選型

2.主要設(shè)備來(lái)源(進(jìn)口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式)

3.推薦方案的主要設(shè)備清單

(三)工程方案

1.主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案

2.礦建工程方案

3.特殊基礎(chǔ)工程方案

4.建筑安裝工程量及“三材”用量估算

5.技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況

6.主要建、構(gòu)筑物工程一覽表

七、主要原材料、燃料供應(yīng)

(一)主要原材料供應(yīng)

1.主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量

2.主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量

3.原材料、輔助材料來(lái)源與運(yùn)輸方式

(二)燃料供應(yīng)

1.燃料品種、質(zhì)量與年需要量

2.燃料供應(yīng)來(lái)源與運(yùn)輸方式

(三)主要原材料、燃料價(jià)格

1.價(jià)格現(xiàn)狀

2.主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測(cè)

(四)編制主要原材料、燃料年需要量表

八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程

(一)總圖布置

1.平面布置.列出項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程的名稱(chēng)、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案

2.豎向布置

(1)場(chǎng)區(qū)地形條件

(2)豎向布置方案

(3)場(chǎng)地標(biāo)高及土石方工程量

3.技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況

4.總平面布置圖(技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置)

5.總平面布置主要指標(biāo)表

(二)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

1.場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

2.場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式

3.場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備

(三)公用輔助工程

1.給排水工程

(1)給水工程.用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案

(2)排水工程.排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施

2.供電工程

(1)供電負(fù)荷(年用電量、最大用電負(fù)荷)

(2)供電回路及電壓等級(jí)的確定

(3)電源選擇

(4)場(chǎng)內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施

3.通信設(shè)施

(1)通信方式

(2)通信線路及設(shè)施

4.供熱設(shè)施

5.空分、空壓及制冷設(shè)施

6.維修設(shè)施

7.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施

九、節(jié)能措施

(一)節(jié)能措施

(二)能耗指標(biāo)分析

十、節(jié)水措施

(一)節(jié)水措施

(二)水耗指標(biāo)分析

十一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

(一)場(chǎng)址環(huán)境條件

(二)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響

1.項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響

2.項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響

(三)環(huán)境保護(hù)措施方案

(四)環(huán)境保護(hù)投資

(五)環(huán)境影響評(píng)價(jià)

十二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

(一)危害因素和危害程度

1.有毒有害物品的危害

2.危險(xiǎn)性作業(yè)的危害

(二)安全措施方案

1.采用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的工藝和設(shè)備

2.對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施

3.危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施

4.職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施

(三)消防設(shè)施

1.火災(zāi)隱患分析

2.防火等級(jí)

3.消防設(shè)施

十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

(一)組織機(jī)構(gòu)

1.項(xiàng)目法人組建方案

2.管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖

3.機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析

(二)人力資源配置

1.生產(chǎn)作業(yè)班次

2.勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求

3.職工工資福利

4.勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析

5.員工來(lái)源及招聘方案

6.員工培訓(xùn)計(jì)劃

十四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

(一)建設(shè)工期

(二)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

(三)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)

十五、投資估算

(一)投資估算依據(jù)

(二)建設(shè)投資估算

1.建筑工程費(fèi)

2.設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)

3.安裝工程費(fèi)

4.工程建設(shè)其他費(fèi)用

5.基本預(yù)備費(fèi)

6.漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

7.建設(shè)期利息

(三)流動(dòng)資金估算

(四)投資估算表

1.項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

2.單項(xiàng)工程投資估算表

3.分年投資計(jì)劃表

4.流動(dòng)資金估算表

十六、融資方案

(一)資本金籌措

1.新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措

2.既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措

(二)債務(wù)資金籌措

(三)融資方案分析

十七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

(一)新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

1.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

(1)財(cái)務(wù)價(jià)格

(2)計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷

(3)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定

(4)其他計(jì)算參數(shù)

2.銷(xiāo)售收入估算(編制銷(xiāo)售收入估算表)

3.成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本估算表)

4.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

(1)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

(2)損益和利潤(rùn)分配表

(3)資金來(lái)源與運(yùn)用表

(4)借款償還計(jì)劃表

5.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

(1)盈利能力分析

1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

5)投資回收期

6)投資利潤(rùn)率

(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

(二)既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

1.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍確定

2.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

(1)“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)

(2)“無(wú)項(xiàng)目”數(shù)據(jù)

(3)增量數(shù)據(jù)

(4)其他計(jì)算參數(shù)

3.銷(xiāo)售收入估算(編制銷(xiāo)售收入估算表)

4.成本費(fèi)用估算(編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本估算表)

5.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

(1)增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

(2)“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表

(3)“有項(xiàng)目”資金來(lái)源與運(yùn)用表

(4)借款償還計(jì)劃表

6.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)

(1)盈利能力分析

1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

2)資本金收益率

3)投資各方收益率

4)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

5)投資回收期

6)投資利潤(rùn)率

(2)償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)

(三)不確定性分析

1.敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)

2.盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)

(四)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

十八、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

(一)影子價(jià)格及通用參數(shù)選取

(二)效益費(fèi)用范圍調(diào)整

1.轉(zhuǎn)移支付處理

2.間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算

(三)效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整

1.投資調(diào)整

2.流動(dòng)資金調(diào)整

3.銷(xiāo)售收入調(diào)整

4.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整

(四)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

1.項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

2.國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

(五)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

1.經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率

2.經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值

(六)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論

十九、社會(huì)評(píng)價(jià)

(一)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析

(二)項(xiàng)目與所在地互適性分析

1.利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度

2.各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度

3.地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度

(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析

(四)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

二十、風(fēng)險(xiǎn)分析

(一)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

(二)風(fēng)險(xiǎn)程度分析

(三)防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

二十一、研究結(jié)論與建議

(一)推薦方案的總體描述

(二)推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述

1.優(yōu)點(diǎn)

2.存在問(wèn)題

3.主要爭(zhēng)論與分歧意見(jiàn)

(三)主要對(duì)比方案

1.方案描述

2.未被采納的理由

(四)結(jié)論與建議

附圖、附表、附件

(一)附圖

1.場(chǎng)址位置圖

2.工藝流程圖

3.總平面布置圖

(二)附表

1.投資估算表

(1)項(xiàng)目投入總資金估算匯總表

(2)主要單項(xiàng)工程投資估算表

(3)流動(dòng)資金估算表

2.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表

(1)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算表

(2)總成本費(fèi)用估算表

(3)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

(4)損益和利潤(rùn)分配表

(5)資金來(lái)源與運(yùn)用表

(6)借款償還計(jì)劃表

3.國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)表

(1)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

(2)國(guó)內(nèi)投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表

(三)附件

1.項(xiàng)目建議書(shū)(初步可行性研究報(bào)告)的批復(fù)文件

2.環(huán)保部門(mén)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的批復(fù)文件

3.資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)資源勘察及開(kāi)發(fā)的審批文件

4.主要原材料、燃料及水、電、汽供應(yīng)的意向性協(xié)議

5.項(xiàng)目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目貸款的承諾函

6.中外合資、合作項(xiàng)目各方草簽的協(xié)議

7.引進(jìn)技術(shù)考察報(bào)告

8.土地主管部門(mén)對(duì)場(chǎng)址批復(fù)文件

第2篇：投資估算與資金籌措方案范文

——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目被資金支持主管部門(mén)審批決策的依據(jù);

——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資金籌措(例如申請(qǐng)其他資金支持的輔助材料)的依據(jù);

——作為水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)工作開(kāi)展的依據(jù)。

【水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告目錄】

第一部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目背景信息

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目名稱(chēng)

(二)項(xiàng)目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項(xiàng)目的主管部門(mén)

(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開(kāi)展的支撐性條件等等。

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景

(一)國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)……

二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性

國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟(jì)可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

一、組織優(yōu)勢(shì)

二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

涉及成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

四、模式優(yōu)勢(shì)

五、其他優(yōu)勢(shì)

第四部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝先進(jìn)性說(shuō)明

(三)工藝流程

三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案

(一)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營(yíng)銷(xiāo)模式

(三)促銷(xiāo)策略

……

第五部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地

(一)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

(二)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

(三)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

(四)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

(五)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī)

(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

(二)土建總圖布置

(三)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

(四)項(xiàng)目土建及配套工程

(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

(六)項(xiàng)目其他輔助工程

三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)消防方案

六、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案

七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2019]2787號(hào))要求進(jìn)行編寫(xiě)。

第六部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動(dòng)定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段

(一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

(二)資金籌集安排

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

(四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

(五)施工準(zhǔn)備

(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

(七)竣工驗(yàn)收

四、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第七部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析

一、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總投資估算

二、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄?bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明：

(一)資金來(lái)源

(二)項(xiàng)目籌資方案

三、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

(一)投資使用計(jì)劃

(二)借款償還計(jì)劃

四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定

(一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明

(二)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

五、水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費(fèi)用

(三)折舊及攤銷(xiāo)

(四)工資及福利費(fèi)用

(五)修理費(fèi)

(六)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(七)其他費(fèi)用

(八)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(九)總成本費(fèi)用

六、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷(xiāo)售收入

(二)銷(xiāo)售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤(rùn)分配估算

八、現(xiàn)金流估算

(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

(二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

(一)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析

(二)行業(yè)影響分析

(三)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

(四)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)

(一)社會(huì)影響效果分析

(二)社會(huì)適應(yīng)性分析

(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析

第九部分 資金申請(qǐng)報(bào)告附件

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn);

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

第3篇：投資估算與資金籌措方案范文

一、辦公室裝修項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目名稱(chēng)

(二)項(xiàng)目的承辦單位

(三)承擔(dān)可行性研究工作的單位情況

(四)項(xiàng)目的主管部門(mén)

(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)

(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行

信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況

第二部分 辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開(kāi)展的支撐性條件等等。

一、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)背景

(一)國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

(二)項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由

(三)……

二、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)必要性

國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析;

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)可行性

(一)經(jīng)濟(jì)可行性

(二)政策可行性

(三)技術(shù)可行性

(四)模式可行性

(五)組織和人力資源可行性

第三部分 辦公室裝修項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

一、組織優(yōu)勢(shì)

二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

涉及成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)

以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。

三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

四、模式優(yōu)勢(shì)

五、其他優(yōu)勢(shì)

第四部分 辦公室裝修項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃

一、辦公室裝修項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案

二、辦公室裝修項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案

(一)工藝設(shè)備選型

(二)工藝先進(jìn)性說(shuō)明

(三)工藝流程

三、辦公室裝修項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃方案

(一)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃

(二)營(yíng)銷(xiāo)模式

(三)促銷(xiāo)策略

……

第五部分 辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃

一、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地

(一)辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地地理位置

(二)辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地自然情況

(三)辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地資源情況

(四)辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況

(五)辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)地人口情況

二、辦公室裝修項(xiàng)目土建總規(guī)

(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)

(二)土建總圖布置

(三)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

(四)項(xiàng)目土建及配套工程

(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)

(六)項(xiàng)目其他輔助工程

三、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案

四、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案

五、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)消防方案

六、辦公室裝修項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案

七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析

章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2019]

2787號(hào))要求進(jìn)行編寫(xiě)。

第六部分 辦公室裝修項(xiàng)目組織實(shí)施情況

一、辦公室裝修項(xiàng)目組織

(一)組織形式

(二)工作制度

二、辦公室裝修項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

(一)勞動(dòng)定員

(二)年總工資和職工年平均工資估算

(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

三、辦公室裝修項(xiàng)目實(shí)施的各階段

(一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

(二)資金籌集安排

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

(四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

(五)施工準(zhǔn)備

(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

(七)竣工驗(yàn)收

四、辦公室裝修項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第七部分 辦公室裝修項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析

一、辦公室裝修項(xiàng)目總投資估算

二、辦公室裝修項(xiàng)目資金籌措

一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工

作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式

從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄?bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。

并附有必要的計(jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐校瑧?yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明：

(一)資金來(lái)源

(二)項(xiàng)目籌資方案

三、辦公室裝修項(xiàng)目投資使用計(jì)劃

(一)投資使用計(jì)劃

(二)借款償還計(jì)劃

四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定

(一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明

(二)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定

五、辦公室裝修項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算

(一)直接成本

(二)工資及福利費(fèi)用

(三)折舊及攤銷(xiāo)

(四)工資及福利費(fèi)用

(五)修理費(fèi)

(六)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(七)其他費(fèi)用

(八)財(cái)務(wù)費(fèi)用

(九)總成本費(fèi)用

六、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算

(一)銷(xiāo)售收入

(二)銷(xiāo)售稅金及附加

(三)增值稅

(四)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤(rùn)分配估算

八、現(xiàn)金流估算

(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算

(二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算

九、不確定性分析

在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來(lái)

的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不

確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。

(一)盈虧平衡分析

(二)敏感性分析

第八部分 辦公室裝修項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)

內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估。

二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

(一)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析

(二)行業(yè)影響分析

(三)區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析

(四)宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析

三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)

(一)社會(huì)影響效果分析

(二)社會(huì)適應(yīng)性分析

(三)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析

第九部分 資金申請(qǐng)報(bào)告附件

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)

銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件;

技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;

環(huán)境保護(hù)部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見(jiàn);

節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);

第4篇：投資估算與資金籌措方案范文

廣州中撰企業(yè)投資咨詢有限公司是由5名資深投資策劃專(zhuān)家和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究實(shí)戰(zhàn)派人士共同打造的專(zhuān)業(yè)投資項(xiàng)目咨詢機(jī)構(gòu)。我們的遠(yuǎn)景是成為中國(guó)最大、最專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資信息收集(研究+傳播)及投資項(xiàng)目咨詢策劃?rùn)C(jī)構(gòu)。貸款項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告、國(guó)家發(fā)改委批復(fù)、政府專(zhuān)項(xiàng)資金、政府立項(xiàng)備案、申報(bào)材料、資金申請(qǐng)報(bào)告范文、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告格式、資金申請(qǐng)書(shū)范本、扶持資金申請(qǐng)書(shū)、向政府申請(qǐng)資金請(qǐng)示、關(guān)于申請(qǐng)資金的報(bào)告、貼息資金申請(qǐng)報(bào)告、發(fā)改委甲級(jí)資質(zhì)、項(xiàng)目背景和必要性、投資估算及籌措、產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、資金申請(qǐng)報(bào)告、科技部、工信部、農(nóng)業(yè)部、工程咨詢、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)基金。

【報(bào)告描述】

政府投資項(xiàng)目中，采用投資補(bǔ)助和貼息方式的，不再審批項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告，而只審批資金申請(qǐng)報(bào)告。投資補(bǔ)助，是指政府部門(mén)對(duì)符合條件的企業(yè)投資項(xiàng)目和下一級(jí)地方政府投資項(xiàng)目給予的投資資金補(bǔ)助;貼息，是指政府部門(mén)對(duì)符合條件、使用了中長(zhǎng)期銀行貸款的投資項(xiàng)目給予的貸款利息貼息。

項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告是項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人，根據(jù)國(guó)家和地方政府的中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想;是項(xiàng)目方為獲取政府專(zhuān)項(xiàng)資金支持而向政府相關(guān)部門(mén)出具的一種報(bào)告。政府資金支持包括投資無(wú)償補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸、貸款貼息等。

【報(bào)告目錄】

第一章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)必要性及條件

一、項(xiàng)目法人概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

2、項(xiàng)目單位近幾年財(cái)務(wù)狀況

二、項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)必要性

2、申請(qǐng)投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

4、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源

5、項(xiàng)目目前進(jìn)度

三、項(xiàng)目結(jié)論

第二章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模

二、產(chǎn)品方案

1、產(chǎn)品介紹

2、產(chǎn)品特點(diǎn)

3、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及先進(jìn)性

第三章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目市場(chǎng)分析

一、產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2、產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

3、產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況

二、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

1、主要生產(chǎn)廠商和國(guó)力生產(chǎn)力布局

2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

3、項(xiàng)目單位優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

三、產(chǎn)品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)推廣策略

第四章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)條件和主要建設(shè)內(nèi)容

一、項(xiàng)目建設(shè)條件分析

1、廠址選擇

2、自然條件及環(huán)境

3、工程地質(zhì)條件

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及投資優(yōu)惠

5、原材料及能源供應(yīng)

二、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容

1、土建工程

2、公用工程及輔助設(shè)施

3、原輔材料及動(dòng)力供應(yīng)方案

第五章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)

一、工藝技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性

二、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝介紹

三、主要設(shè)備選型及購(gòu)置方案

第六章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施、勞動(dòng)安全

一、環(huán)境保護(hù)

二、節(jié)能措施

三、生產(chǎn)安全設(shè)施

四、消防

第七章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與人力資源方案

一、項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)

二、項(xiàng)目勞動(dòng)定員和職工培訓(xùn)計(jì)劃

第八章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)期、進(jìn)度安排和招投標(biāo)

一、項(xiàng)目建設(shè)期

二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

三、項(xiàng)目招投標(biāo)計(jì)劃

第九章純電動(dòng)汽車(chē)投資估算和資金籌措方案

一、投資估算依據(jù)和說(shuō)明

二、總投資估算

三、資金籌措方案及落實(shí)情況

第十章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析

一、生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算

二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

三、不確定性分析

四、社會(huì)效益分析

第十一章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策

一、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

四、管理風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

五、人員風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

七、成本控制風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策

第十二章純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目結(jié)論與建議

一、結(jié)論

二、建議

附件：

(1)政府投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)文件;

(2)企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件;

(3)城市規(guī)劃部門(mén)出具的城市規(guī)劃選址意見(jiàn);

(4)國(guó)土資源部門(mén)出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn);

(5)環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批意見(jiàn);

第5篇：投資估算與資金籌措方案范文

關(guān)鍵詞：黑龍江某市 供熱工程 融資分析

本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：規(guī)劃供熱面積360萬(wàn)平方米，接現(xiàn)有供熱面積140萬(wàn)平方米，總供熱面積為500萬(wàn)平方米；擬建設(shè)一座四臺(tái)85MW的高溫?zé)崴仩t房，以滿足區(qū)域現(xiàn)有供熱負(fù)荷及規(guī)劃發(fā)展負(fù)荷的需求。供熱一次網(wǎng)總長(zhǎng)度14.282千米。根據(jù)熱負(fù)荷分布狀況共設(shè)置27座換熱站，建設(shè)項(xiàng)目總投資22837.60萬(wàn)元

工程建成后將解決區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成和陸續(xù)興建的企業(yè)單位和居民的供熱問(wèn)題。

一、投資編制依據(jù)

嚴(yán)格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知(建標(biāo)[2007]164號(hào))規(guī)定及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《該市天寶熱力有限公司南熱源供熱工程可行性研究報(bào)告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算；

投資估算指標(biāo)采用及參考：（1）、采用建設(shè)部頒布的《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯ぁ⒉牧?、機(jī)械價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算；（2）、參考黑龍江省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來(lái)的同類(lèi)工程預(yù)、決算資料。（3）、主要材料估算價(jià)格按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格信息計(jì)算，設(shè)備為廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。

二、工程建設(shè)其它費(fèi)用：

（1）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建【2002】394號(hào)文規(guī)定計(jì)?。唬?）工程勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文規(guī)定計(jì)?。?3)招標(biāo)服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文規(guī)定計(jì)??；(4) 建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格【1999】1283號(hào)文規(guī)定計(jì)算；

(5)建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文規(guī)定計(jì)取；(6)工程保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)中國(guó)人民保險(xiǎn)公司規(guī)定為第一部分費(fèi)用0.3%；(7)竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)算；(8)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用中設(shè)備費(fèi)及安裝費(fèi)合計(jì)的1.5%計(jì)?。唬?）基本預(yù)備費(fèi)按8%計(jì)?。唬?0）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員每人2000元計(jì)算；（11）其他費(fèi)用按相關(guān)規(guī)定計(jì)取。

三、流動(dòng)資金估算

流動(dòng)資金為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、支付公司及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。本工程流動(dòng)資金估算按詳細(xì)估算法計(jì)算，經(jīng)計(jì)算本工程流動(dòng)資金估算總額為1273.22萬(wàn)元。

四、項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃

（1）、建設(shè)項(xiàng)目總投資為22837.60萬(wàn)元，其中建設(shè)投資21287.00萬(wàn)元（其中基本預(yù)備費(fèi)用1576.81萬(wàn)元）；建設(shè)期貸款利息1168.64萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金381.97萬(wàn)元。見(jiàn)下表

項(xiàng)目總投資估算匯總表

序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 投資額 占項(xiàng)目總投資的比例（%） 其他說(shuō)明

合 計(jì) 其中：外匯

1 建設(shè)投資 21287.00 93.21%

1.1 建筑工程費(fèi)用 3130.55 13.71%

1.2 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 7996.80 35.02%

1.3 安裝工程費(fèi)用 6430.55 28.16%

1.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 2152.28 9.42%

1.5 基本預(yù)備費(fèi)用 1576.81 6.90%

2 動(dòng)態(tài)費(fèi)用 1550.61 6.79%

2.1 建設(shè)期貸款利息 1168.64 5.12%

2.2 鋪底流動(dòng)資金 381.97 1.67%

3 建設(shè)項(xiàng)目總投資（1+2） 22837.60 100.00%

根據(jù)工程進(jìn)度安排，擬將建設(shè)投資在二年建設(shè)期內(nèi)投入使用，年度投資比例50%：50%。

五、融資方案

項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡(jiǎn)要的論述和分析。

項(xiàng)目的融資組織形式和資金來(lái)源的初步確定

（1）本項(xiàng)目的融資組織形式為項(xiàng)目融資；

（2）本項(xiàng)目所需要的資金總量為22837.60萬(wàn)元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項(xiàng)目較低的融資成本，初步確定資金的來(lái)源渠道為項(xiàng)目法人的自有資金和國(guó)內(nèi)銀行貸款兩種渠道直接融資獲得資金。

銀行貸款及資本金的籌措：

本項(xiàng)目擬用18260萬(wàn)元國(guó)內(nèi)銀行貸款，年利率6.4%，還款方式為等額度還款，還款的資金來(lái)源為利潤(rùn)、折舊、攤銷(xiāo)等；其余資金由企業(yè)自籌，資本金來(lái)源為企業(yè)可用于項(xiàng)目投資的資金。

五、融資方案分析

1．資金來(lái)源的可靠性及融資結(jié)構(gòu)分析：

根據(jù)該市供熱發(fā)展趨勢(shì)的綜合分析，可以看出，項(xiàng)目的資本金以及銀行貸款的籌集都是有保證的和可靠的。本項(xiàng)目的資本金和債務(wù)資金的比例為20%：80%，在一般資本金過(guò)低，債務(wù)資金比例過(guò)高的情況下，將給項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)本項(xiàng)目而言負(fù)債資金只占工程總投資的80%左右，項(xiàng)目的資本金約占20%；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較合理，在這種情況下，也可以相應(yīng)增加債務(wù)資金的比例，提高資本金的流動(dòng)性。

2．融資成本分析：

本項(xiàng)目的融資成本以資金的成本率表示（以利率的形式表示）。根據(jù)項(xiàng)目的融資方式和結(jié)構(gòu)可得，本項(xiàng)目的資金成本主要表現(xiàn)為借貸資金成本。債務(wù)資金約占項(xiàng)目總資金的80%，銀行貸款有效年利率按6.4%。借貸資金成本計(jì)算公式為： I=(i+a/n)/(F-a)式中：I―借貸資金成本；i― 借貸利息等資金占用費(fèi)率；a---籌資費(fèi)用率；n―借款償還期；F―實(shí)際籌得資金與名義借貸資金額的比率。(所得稅后借貸資金成本=稅前資金成本×(1-所得稅稅率))。.在根據(jù)債務(wù)資金的比率計(jì)算出加權(quán)平均資金成本。經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的稅前加權(quán)資金成本作為項(xiàng)目的最低期望收益率，則它低于6%的行業(yè)收益率，因此項(xiàng)目的融資成本是比較低的，融資方案是合理的。

3．融資風(fēng)險(xiǎn)分析：

融資方案的實(shí)施受到各種因素的影響，本項(xiàng)目也不例外。本項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有兩個(gè)。⑴、資金供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：如果借貸資金由于原因不到位或企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況惡化，使得原資金籌措不能實(shí)現(xiàn)，將直接影響工程項(xiàng)目的實(shí)施和按時(shí)完成，效益目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn)。但本項(xiàng)目為公益設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，政府會(huì)給予稅費(fèi)及各方面的優(yōu)惠和扶持政策，加之項(xiàng)目本身的較高出資吸引力，都會(huì)相應(yīng)地降低資金的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營(yíng)和管理，加大力度，使得計(jì)劃籌措資金得以實(shí)現(xiàn)。⑵、利率風(fēng)險(xiǎn)：由于本項(xiàng)目的資金成本受利率變化的影響較大。因此也是本項(xiàng)目考慮的重要風(fēng)險(xiǎn)因素。因此目前利率風(fēng)險(xiǎn)是較低的。但也不是不受到國(guó)際金融市場(chǎng)匯率變動(dòng)的影響。因此應(yīng)當(dāng)從有利于降低項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)考慮，在某些時(shí)候，也可以采用利率吊期，將浮動(dòng)利率和固定利率往有利的方向轉(zhuǎn)換，以更好的規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

黑龍江省某市供熱工程可行性研究報(bào)告。

第6篇：投資估算與資金籌措方案范文

【安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告價(jià)值體現(xiàn)】

《安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》基于國(guó)家宏觀政策規(guī)劃、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，分析項(xiàng)目設(shè)立的政策背景，根據(jù)主要工藝和裝置的技術(shù)資料擬定項(xiàng)目技術(shù)方案，根據(jù)項(xiàng)目涉及資源情況擬定資源利用方案，根據(jù)項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀及國(guó)家、地方環(huán)保法規(guī)擬定環(huán)保方案，根據(jù)國(guó)家和地方社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀作出社會(huì)、經(jīng)濟(jì)影響評(píng)價(jià)意見(jiàn)，是專(zhuān)門(mén)針對(duì)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目編制的專(zhuān)業(yè)申報(bào)文件，該報(bào)告的核心價(jià)值是：

——作為項(xiàng)目主審機(jī)構(gòu)批復(fù)項(xiàng)目執(zhí)行的依據(jù);

——作為項(xiàng)目后期開(kāi)展編制其他論證文件的依據(jù);

——作為企業(yè)執(zhí)行項(xiàng)目后期工作的依據(jù)。

【安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告質(zhì)量保障】

廣州中撰企業(yè)投資咨詢有限公司是由5名資深投資策劃專(zhuān)家和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究實(shí)戰(zhàn)派人士共同打造的專(zhuān)業(yè)投資項(xiàng)目咨詢機(jī)構(gòu)。我們的遠(yuǎn)景是成為中國(guó)最大、最專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資信息收集(研究+傳播)及投資項(xiàng)目咨詢策劃?rùn)C(jī)構(gòu)，能夠有效地為客戶提供項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)咨詢服務(wù)，研究院成員長(zhǎng)期的項(xiàng)目咨詢經(jīng)驗(yàn)可以保障《安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》的質(zhì)量。

一、安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目總論

(一)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目背景及安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目概況

(二)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝及裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的比較

(三)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)必要性

二、安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析

(一)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析

(二)市場(chǎng)分析。包括產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及風(fēng)險(xiǎn)分析

三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

(一)建設(shè)規(guī)模(包括產(chǎn)能等)

(二)產(chǎn)品方案(主要產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平)

四、安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目廠址選擇及用地方案

(一)廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案

(二)現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況

(三)土地利用合理性分析

五、安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案

(一)主要設(shè)備方案

(二)工程方案

(三)技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平

(四)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容(適用于申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元及以上的投資安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目)

六、安防監(jiān)控系統(tǒng)主要原材料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析

(一)主要原材料供應(yīng)

(二)資源開(kāi)發(fā)和利用方案

(三)資源節(jié)約措施

七、總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程

(一)總圖布置

(二)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸

(三)公用輔助工程

八、節(jié)能措施

(一)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析

(二)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

九、環(huán)境影響分析

(一)廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀

(二)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響

(三)環(huán)境保護(hù)措施方案

(四)環(huán)境保護(hù)投資

(五)環(huán)境影響評(píng)價(jià)

十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防

(一)危害因素與危害程度

(二)安全措施方案

(三)消防設(shè)施

十一、投資估算及資金籌措

(一)投資估算表

(二)資本金籌措

(三)債務(wù)資金籌措

(四)申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)

十二、財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)不確定性分析

(二)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

(三)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

十三、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析

(一)從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競(jìng)爭(zhēng)力、改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面，分析安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目的影響

(二)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析

(三)安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目與所在地互適性分析

(四)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

十四、安防監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)展情況

第7篇：投資估算與資金籌措方案范文

可行性研究(FeasibilityStudy)是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見(jiàn)，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)的一種綜合性的系統(tǒng)分析方法?？尚行匝芯繄?bào)告是投資項(xiàng)目可行性研究工作成果的體現(xiàn)，是投資者進(jìn)行項(xiàng)目最終決策的重要依據(jù)?？尚行匝芯繄?bào)告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項(xiàng)目是否可行。對(duì)整個(gè)可行性研究提出綜合分析評(píng)價(jià)，指出優(yōu)缺點(diǎn)和建議。為了論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗(yàn)數(shù)據(jù)、論證材料、計(jì)算圖表、附圖等，以增強(qiáng)可行性報(bào)告的說(shuō)服力。

二、可行性研究報(bào)告構(gòu)成

第一，總論?？傉摷错?xiàng)目的基本情況。在可行性研究報(bào)告的編制中，這一部分特別重要，項(xiàng)目的報(bào)批、貸款的申請(qǐng)、合作對(duì)象的吸引主要靠這一部分?？傉摰膬?nèi)容一般包括項(xiàng)目的背景、項(xiàng)目的歷史、項(xiàng)目概要以及項(xiàng)目承辦人四個(gè)方面。

第二，基本問(wèn)題研究。可行性研究報(bào)告的基本問(wèn)題研究，是對(duì)各個(gè)專(zhuān)題研究報(bào)告進(jìn)行匯總統(tǒng)一、平衡后所作的較原則、較系統(tǒng)的概述。主要內(nèi)容為：市場(chǎng)情況與企業(yè)規(guī)模;資源與原料及協(xié)作條件;廠址選擇方案;項(xiàng)目技術(shù)方案;環(huán)保、節(jié)能方案;工廠管理機(jī)構(gòu)和員工方案;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度方案;資金籌措;經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià);論等。

三、可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)

(1)設(shè)計(jì)方案，可行性研究報(bào)告的主要任務(wù)是對(duì)預(yù)先設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行論證，所以必須設(shè)計(jì)研究方案，才能明確研究對(duì)象。

(2)內(nèi)容真實(shí)，可行性研究報(bào)告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，必須絕對(duì)真實(shí)可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運(yùn)用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過(guò)反復(fù)核實(shí)，以確保內(nèi)容的真實(shí)性。

(3)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，可行性研究報(bào)告是投資決策前的活動(dòng)。它是在事件沒(méi)有發(fā)生之前的研究，是對(duì)事務(wù)未來(lái)發(fā)展的情況、可能遇到的問(wèn)題和果的估計(jì)，具有預(yù)測(cè)性。因此，必須進(jìn)行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測(cè)方法，科學(xué)的預(yù)測(cè)未來(lái)前景。

(4)論證嚴(yán)密，論證性是可行性研究報(bào)告的一個(gè)顯著特點(diǎn)。要使其有論證性，必須做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。

四、可行性研究報(bào)告用途

可行性研究報(bào)告是在招商引資、投資合作、政府立項(xiàng)、銀行貸款等領(lǐng)域常用的專(zhuān)業(yè)文檔，主要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的可能性、有效性、如何實(shí)施、相關(guān)技術(shù)方案及財(cái)務(wù)效果進(jìn)行具體、深入、細(xì)致的技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以求確定一個(gè)在技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上合算的最優(yōu)方案和最佳時(shí)機(jī)而寫(xiě)的書(shū)面報(bào)告。

項(xiàng)目方需要知悉，部分可行性研究報(bào)告的編寫(xiě)單位需要具備資格，可行性研究報(bào)告按用途主要分5種：

(1)用于企業(yè)融資、對(duì)外招商合作的可行性研究報(bào)告此類(lèi)研究報(bào)告通常要求市場(chǎng)分析準(zhǔn)確、投資方案合理、并提供競(jìng)爭(zhēng)分析、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實(shí)際運(yùn)作方案。

(2)用于國(guó)家發(fā)展和改革委立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告此文件是根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》和《國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》而編寫(xiě)，是大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)的基礎(chǔ)文件，發(fā)改委根據(jù)可行性研究報(bào)告進(jìn)行核準(zhǔn)、備案或批復(fù)，決定某個(gè)項(xiàng)目是否實(shí)施。另外醫(yī)藥企業(yè)在申請(qǐng)相關(guān)證書(shū)時(shí)也需要編寫(xiě)可行性研究報(bào)告。

(3)用于申請(qǐng)進(jìn)口設(shè)備免稅主要用于進(jìn)口設(shè)備免稅用的可行性研究報(bào)告，申請(qǐng)辦理中外合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)的項(xiàng)目需要提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

(4)用于銀行貸款的可行性研究報(bào)告商業(yè)銀行在貸款前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要項(xiàng)目方出具詳細(xì)的可行性研究報(bào)告，對(duì)于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等國(guó)內(nèi)銀行，該報(bào)告由甲級(jí)資格單位出具，通常不需要再組織專(zhuān)家評(píng)審，部分銀行的貸款可行性研究報(bào)告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請(qǐng)國(guó)家的相關(guān)政策支持資金、工商注冊(cè)時(shí)往往也需要編寫(xiě)可行性研究報(bào)告，該文件類(lèi)似用于銀行貸款的可研報(bào)告。

(5)用于境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告企業(yè)在實(shí)施走出去戰(zhàn)略，對(duì)國(guó)外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時(shí)，需要編寫(xiě)可行性研究報(bào)告報(bào)給國(guó)家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請(qǐng)中國(guó)進(jìn)出口銀行境外投資重點(diǎn)項(xiàng)目信貸支持時(shí)，也需要可可行性研究報(bào)告。

五、可行性研究報(bào)告目錄

第一章總論

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、項(xiàng)目承建單位

三、項(xiàng)目背景

四、項(xiàng)目投資概況

1、擬建地點(diǎn)

2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

3、項(xiàng)目投資資金及效益情況

五、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)

第二章市場(chǎng)分析

一、行業(yè)發(fā)展情況

1、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1.1行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)

1.2行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增長(zhǎng)

2、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)情況

3、行業(yè)進(jìn)出口情況

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

1、行業(yè)SWOT分析

1.1優(yōu)勢(shì)(strengths)

1.2劣勢(shì)(weaknesses)

1.3機(jī)會(huì)(opportunities)

1.4威脅(threats)

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)

三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析

1、產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況

2、產(chǎn)品市場(chǎng)分析

2.1國(guó)外市場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀

2.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

4、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

四、項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)

五、該項(xiàng)目企業(yè)在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

六、項(xiàng)目企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)分析

1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)

2、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

3、銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)

4、有完善的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系

七、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)推廣策略

第三章產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案

二、建設(shè)規(guī)模

第四章項(xiàng)目地區(qū)建設(shè)條件

一、區(qū)位條件

二、氣候

三、基礎(chǔ)設(shè)施

四、投資優(yōu)惠政策

五、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

1、經(jīng)濟(jì)總量

2、農(nóng)業(yè)

3、工業(yè)

4、建筑業(yè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)

5、固定資產(chǎn)投資

6、國(guó)內(nèi)貿(mào)易

7、對(duì)外經(jīng)濟(jì)

第五章技術(shù)方案設(shè)計(jì)

一、總平面布置

1、總平面布置原則

2、生產(chǎn)車(chē)間

3、辦公及生活用房

4、道路及運(yùn)輸

5、綠化

二、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案

1、項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源

2、產(chǎn)品生產(chǎn)方案

2.1產(chǎn)品生產(chǎn)組織形式

2.2工藝技術(shù)方案

2.3主要生產(chǎn)設(shè)備

三、輔助公用工程及設(shè)施

第六章環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源

一、環(huán)境保護(hù)

1、設(shè)計(jì)依據(jù)

2、主要污染源、污染物及防治措施

2.1項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

2.2項(xiàng)目生產(chǎn)期環(huán)境保護(hù)

2.3綠化設(shè)計(jì)

2.4環(huán)境保護(hù)投資估算

二、節(jié)約能源

1、節(jié)能原則

2、節(jié)能措施

第七章職業(yè)安全與衛(wèi)生及消防設(shè)施方案

一、設(shè)計(jì)依據(jù)

二、安全教育

三、勞動(dòng)安全制度

四、勞動(dòng)保護(hù)

五、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生

六、消防設(shè)施及方案

第八章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員

一、企業(yè)組織

1、項(xiàng)目法人組建方案

2、管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖

二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo)

一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

1、土建工程

2、設(shè)備安裝

二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

三、項(xiàng)目招投標(biāo)

第十章投資估算與資金籌措

一、投資估算的依據(jù)

二、項(xiàng)目總投資估算

1、建設(shè)投資估算

2、建設(shè)期利息估算

3、流動(dòng)資金估算

三、資金籌措與還款計(jì)劃

第十一章財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

1、評(píng)價(jià)依據(jù)

2、評(píng)價(jià)內(nèi)容

3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)論

二、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析

1、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)卣愂帐找娴挠绊?/p>

2、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>

3、項(xiàng)目對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響第十二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

一、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

第十三章可行性研究論建議

一、論

二、建議

附錄：

1、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖

2、項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備清單

3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

5、項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表

6、項(xiàng)目總投資分析表

7、項(xiàng)目投產(chǎn)后原材料費(fèi)用估算表

8、項(xiàng)目投產(chǎn)后總成本費(fèi)用估算表

9、項(xiàng)目投產(chǎn)后利潤(rùn)估算表

10、項(xiàng)目不確定性因素評(píng)價(jià)

11、項(xiàng)目建設(shè)投資估算表

12、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表

13、項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊表

14、項(xiàng)目無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)表

15、項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金及附加估算表

16、項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表

17、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(全部投資)

第8篇：投資估算與資金籌措方案范文

總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

1.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目背景

1.1.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目名稱(chēng)

1.1.2 項(xiàng)目承辦單位

1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

1.1.5 可行性研究報(bào)告編制單位

北京華靈四方投資咨詢有限責(zé)任公司

1.1.6 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

(1)《中華人民共和國(guó)水污染防治法》(1996)

(2)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(1997)

(3)《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染防治法》(20xx)

(4)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(20xx)

(5)國(guó)家計(jì)委的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)及現(xiàn)行財(cái)稅制度

(6)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》

1.2 可行性研究結(jié)論

在可行性研究中，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等重大問(wèn)題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論。

1.2.1 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)

1.2.2 廠址

1.2.3 項(xiàng)目工程技術(shù)方案

1.2.4 環(huán)境保護(hù)

1.2.5 工廠組織及勞動(dòng)定員

1.2.6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

1.2.7 投資估算和資金籌措

1.2.8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論

1.2.9 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論部分中，可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對(duì)項(xiàng)日全貌有一個(gè)綜合了解。 主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動(dòng)力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。

第二章 .新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性

2.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目提出的背景

2.1.1 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況

2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況

2.2.3 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況

2.2.4 項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程

2.3 投資的必要性

第三章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目承辦單位情況

3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介

3.2 近三年財(cái)務(wù)狀況

3.3 股東構(gòu)成

3.4 研發(fā)團(tuán)隊(duì)

3.5 研發(fā)成果

第四章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售市場(chǎng)分析

4.1.新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)用簡(jiǎn)介

4.2國(guó)內(nèi)外.市場(chǎng)供需情況的預(yù)測(cè);

4.2.1.{行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分析

4.2.2主要新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、技術(shù)特點(diǎn)

4.2.3.行業(yè)需求總量和增長(zhǎng)趨勢(shì)

4.3.新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)測(cè);

4.4.產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析;

4.5.產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析;

4.6.產(chǎn)品的基本營(yíng)銷(xiāo)模式。

4.6.產(chǎn)品的產(chǎn)能消化的措施。

第五章 生產(chǎn)綱領(lǐng)

5.3 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售產(chǎn)品介紹

5.1 生產(chǎn)規(guī)模確定

5.2 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售產(chǎn)品技術(shù)來(lái)源

第六章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目選址

6.1項(xiàng)目選址原則和基本思路;

6.2項(xiàng)目所在地的自然經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況分析;

6.2.1 地理環(huán)境

6.2.2 氣象條件

6.2.3 交通條件

6.2.4 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

6.3場(chǎng)址選擇(要附上總圖);

6.4新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目建設(shè)條件。

6.5原材料供應(yīng)及外部配套條件

第七章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目工廠技術(shù)方案

7.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目組成

7.2 .生產(chǎn)技術(shù)方案

7.2.1 生產(chǎn)工藝流程

7.2.2 組裝工藝流程

7.3設(shè)備方案

7.3.1 生產(chǎn)流水線基本配置

7.3.2 測(cè)試流水產(chǎn)線基本配置

第八章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目總圖運(yùn)輸及公用工程

8.1 總平面布置原則

8.1.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)

8.1.2 平面布置原則

8.2 總平面布置

6.2.1 主要車(chē)間組成

8.2.2 豎向布置原則及土方工程量

8.2.3 場(chǎng)地雨水

8.2.4 綠化與消防

8.3 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

8.3.1 建筑設(shè)計(jì)

8.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

8.4 公用及動(dòng)力工程

8.4.1 給排水工程

8.4.2 電氣工程

8.4.3 防雷及接地保護(hù)

8.4.4 電訊

8.4.5 采暖通風(fēng)

第九章 節(jié)能措施

9.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件

9.1.1 項(xiàng)目使用能源品種的選用原則

9.1.2 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件

9.2 合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范

9.2.1 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策

9.2.2 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定

9.2.3 相關(guān)終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)

9.3 項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)及數(shù)量計(jì)算

9.3.1 能源消耗種類(lèi)、來(lái)源及其流向

9.3.2 能耗分析

9.4節(jié)能措施

9.5 能源管理機(jī)構(gòu)及計(jì)量

9.5.1 能源管理機(jī)構(gòu)

9.5.2 節(jié)能管理制度

9.5.3 能源計(jì)量器具的配備

第十章 環(huán)境保護(hù)

10.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)

10.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)

10.1.2 設(shè)計(jì)原則

10.1.3 采用標(biāo)準(zhǔn)

10.2 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

10.3 產(chǎn)污節(jié)點(diǎn)

10.4 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

10.4.1 大氣環(huán)境

10.4.2 地表水

10.4.3 聲環(huán)境

10.5 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

10.5.1 污水

10.5.2 廢氣

10.5.3 噪聲

10.6 環(huán)境影響分析

10.6.1 施工期環(huán)境影響分析

10.6.2 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析

10.7 廠區(qū)綠化

10.8 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論

第十一章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目工廠組織及勞動(dòng)定員

11.1 工廠組織

11.2 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)

11.2.1 勞動(dòng)定員

11.2.2 人員培訓(xùn)

11.3 組織結(jié)構(gòu)

11.4 企業(yè)理念

第十二章 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目進(jìn)度安排

12.1 新型建筑材料的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售項(xiàng)目實(shí)施階段

12.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

12.1.2 資金籌集安排

12.1.3 施工準(zhǔn)備

12.1.4 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

12.1.5 竣工驗(yàn)收

12.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

第十三章 投資估算與資金籌措

13.1項(xiàng)目總投資估算

13.1.1 建設(shè)投資估算

13.1.2 流動(dòng)資金估算

13.2 資金籌措及使用計(jì)劃

13.2.1 資金來(lái)源

13.2.2 籌資方案

13.2.3 資金使用計(jì)劃

第十四章 財(cái)務(wù)與敏感性分析

14.1 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)方法及依據(jù)

14.2 財(cái)務(wù)假設(shè)

14.3 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金估算

14.4 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算

14.5 利潤(rùn)及分配

14.6 財(cái)務(wù)盈利能力分析

14.6.1 動(dòng)態(tài)分析

14.6.2 靜態(tài)分析

14.7 項(xiàng)目不確定性分析

第十五章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析

15.1 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響

15.2 緩解社會(huì)就業(yè)壓力

15.3 市場(chǎng)高科技地位

第十六章 可行性研究結(jié)論與建議

第9篇：投資估算與資金籌措方案范文

1.1項(xiàng)目背景

1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)

1.1.2項(xiàng)目承辦單位

1.1.3項(xiàng)目主管部門(mén)

1.1.4項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

1.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

1.1.6研究工作依據(jù)

1.1.7研究工作概況

1.2可行性研究結(jié)論

1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模

1.2.2原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)

1.2.3廠址

1.2.4項(xiàng)目工程技術(shù)方案

1.2.5環(huán)境保護(hù)

1.2.6工廠組織及勞動(dòng)定員

1.2.7項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

1.2.8投資估算和資金籌措

1.2.9項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論

1.2.10項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

1.4存在問(wèn)題及建議

第2章 油墨項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

2.1項(xiàng)目提出的背景

2.1.1國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

2.2項(xiàng)目發(fā)展概況

2.2.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

2.2.2試驗(yàn)試制工作情況11

2.2.3廠址初勘和初步測(cè)量工作情況

2.2.4項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程

2.3投資的必要性

第3章 油墨項(xiàng)目市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模

3.1市場(chǎng)調(diào)查

3.1.1擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷(xiāo)售量調(diào)查

3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查

3.1.5產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

3.1.6國(guó)外市場(chǎng)調(diào)查

3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

3.2.3價(jià)格預(yù)測(cè)

3.3市場(chǎng)推銷(xiāo)戰(zhàn)略

3.3.1推銷(xiāo)方式

3.3.2推銷(xiāo)措施

3.3.3促銷(xiāo)價(jià)格制度

3.3.4產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè)

3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

3.4.1產(chǎn)品方案

3.4.2建設(shè)規(guī)模

3.5產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)

第4章 油墨項(xiàng)目建設(shè)條件與廠址選擇

4.1資源和原材料

4.1.1資源評(píng)述

4.1.2原材料及主要輔助材料供應(yīng)

4.1.3需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料

4.2建設(shè)地區(qū)的選擇

4.2.1自然條件

4.2.2基礎(chǔ)設(shè)施

4.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

4.2.4其它應(yīng)考慮的因素

4.3廠址選擇

4.3.1廠址多方案比較

4.3.2廠址推薦方案

第5章 油墨項(xiàng)目工廠技術(shù)方案

5.1項(xiàng)目組成

5.2生產(chǎn)技術(shù)方案

5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

5.2.2生產(chǎn)方法

5.2.3技術(shù)參數(shù)和工藝流程

5.2.4主要工藝設(shè)備選擇

5.2.5主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)

5.2.6主要生產(chǎn)車(chē)間布置方案

5.3總平面布置和運(yùn)輸

5.3.1總平面布置原則

5.3.2廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

5.3.3倉(cāng)儲(chǔ)方案

5.3.4占地面積及分析

5.4土建工程

5.4.1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

5.4.2特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)

5.4.3建筑材料

5.4.4土建工程造價(jià)估算

5.5其他工程

5.5.1給排水工程

5.5.2動(dòng)力及公用工程

5.5.3地震設(shè)防

5.5.4生活福利設(shè)施

第6章 保材料項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

6.1建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

6.1.1項(xiàng)目的地理位置

6.1.2地形、地貌、土壤、地質(zhì)、水文、氣象

6.1.3礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動(dòng)物、植物、農(nóng)作物

6.1.4自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施

6.1.5現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況;

6.1.6生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況;

6.1.7大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況;

6.1.8交通運(yùn)輸情況;

6.1.9其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)污染、破壞現(xiàn)狀資料。

6.2項(xiàng)目主要污染源和污染物

6.2.1主要污染源

6.2.2主要污染物

6.3項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

6.4治理環(huán)境的方案

6.4.1項(xiàng)目對(duì)周?chē)貐^(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響

6.4.2項(xiàng)目對(duì)周?chē)貐^(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響

6.4.3項(xiàng)目對(duì)周?chē)匀槐Ｗo(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響

6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。

6.4.5綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化。

6.5環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議

6.6環(huán)境保護(hù)投資估算

6.7環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論

6.8勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

6.8.1生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析

6.8.2職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施

6.8.3勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

6.8.4消防措施和設(shè)施方案建議

第7章 油墨項(xiàng)目企業(yè)組織和勞動(dòng)定員

7.1企業(yè)組織

7.1.1企業(yè)組織形式

7.1.2企業(yè)工作制度

7.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

7.2.1勞動(dòng)定員

7.2.2年總工資和職工年平均工資估算

7.2.3人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算

第8章 油墨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

8.1項(xiàng)目實(shí)施的各階段

8.1.1建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)

8.1.2資金籌集安排

8.1.3技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓

8.1.4勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨

8.1.5施工準(zhǔn)備

8.1.6施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備

8.1.7竣工驗(yàn)收

8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

8.2.1橫道圖

8.2.2網(wǎng)絡(luò)圖

8.3項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用

8.3.1建設(shè)單位管理費(fèi)

8.3.2生產(chǎn)籌備費(fèi)

8.3.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)

8.3.4辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)

8.3.5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

8.3.6其它應(yīng)支付的費(fèi)用

第9章 油墨項(xiàng)目投資估算與資金籌措

9.1項(xiàng)目總投資估算

9.1.1固定資產(chǎn)投資總額

9.1.2流動(dòng)資金估算

9.2資金籌措

9.2.1資金來(lái)源

9.2.2項(xiàng)目籌資方案

9.3投資使用計(jì)劃

9.3.1投資使用計(jì)劃

9.3.2借款償還計(jì)劃

第10章 油墨項(xiàng)目財(cái)務(wù)與敏感性分析

10.1生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算

10.1.1生產(chǎn)總成本估算

10.1.2單位成本

10.1.3銷(xiāo)售收入估算

10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

10.3國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

10.4不確定性分析

10.5社會(huì)效益和社會(huì)影響分析

10.5.1項(xiàng)目對(duì)國(guó)家政治和社會(huì)穩(wěn)定的影響。

10.5.2項(xiàng)目與當(dāng)?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應(yīng)性;

10.5.3項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性;

10.5.4項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮獭⒚褡辶?xí)慣的相互適應(yīng)性;

10.5.5項(xiàng)目對(duì)合理利用自然資源的影響;

10.5.6項(xiàng)目的國(guó)防效益或影響;

10.5.7對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。

第11章 油墨項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

11.1結(jié)論

11.1.1對(duì)推薦的擬建方案的結(jié)論性意見(jiàn)。

11.1.2對(duì)主要的對(duì)比方案進(jìn)行說(shuō)明。

11.2建議

11.2.1對(duì)可行性研究中尚未解決的主要問(wèn)題提出解決辦法和建議。

11.2.2對(duì)應(yīng)修改的主要問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，提出修改意見(jiàn)。

11.2.3對(duì)不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)。

11.2.4可行性研究中主要爭(zhēng)議問(wèn)題的結(jié)論。

第12章 財(cái)務(wù)報(bào)表

(1)基本報(bào)表

1.主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

2.各年損益分配表

3.自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

4.投資者(整體)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

5.全投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

6.資金平衡節(jié)余(銀行存款)表

7.資產(chǎn)負(fù)債表(繳稅償債分利后)

8.資產(chǎn)負(fù)債表(稅后償債分利前)

9.外匯平衡節(jié)余累積表

10.投資構(gòu)成、資金投入與來(lái)源計(jì)劃表

11.注冊(cè)出資方式比例與年度出資計(jì)劃表

12.借款還本付息計(jì)劃表

(2)輔助報(bào)表

1.生產(chǎn)銷(xiāo)售既定目標(biāo)

2.進(jìn)口設(shè)備'原值'估算表

3.購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)設(shè)備'原值'估算表

4.作價(jià)出資設(shè)備'原值'估算表

5.房屋及建筑物'原值'估算表

6.無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)用匯'原值'估算表

7.生產(chǎn)辦公設(shè)備日生產(chǎn)耗能(外購(gòu))指標(biāo)

8.單位產(chǎn)品原輔材料消耗定額與產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃目標(biāo)

9.各產(chǎn)品原輔材料年消耗計(jì)劃目標(biāo)

10.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(一)

11.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(二)

12.原輔材料年支出與進(jìn)項(xiàng)稅額既定目標(biāo)(三)

13.各產(chǎn)品的原輔材料年進(jìn)項(xiàng)稅額

14.內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品年應(yīng)納增值稅與出口產(chǎn)品抵退稅、關(guān)稅

15.各產(chǎn)品的原輔材料(含運(yùn)費(fèi))年支出

16.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、工資總額估算

17.部分管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用估算表

18.年經(jīng)營(yíng)成本估算表

19.流動(dòng)資金估算表

20.固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表

21.總成本費(fèi)用與銷(xiāo)售稅金及附加計(jì)算表

22.各產(chǎn)品成本費(fèi)用價(jià)格構(gòu)成與調(diào)整統(tǒng)計(jì)分析表

(3)敏感分析報(bào)表

第13章 附件

油墨項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附件。

凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍，但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊(cè)的文件，均需列為可行性研究報(bào)告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱(chēng)、日期、編號(hào)。

(1) 項(xiàng)目建議書(shū)

(2) 項(xiàng)目立項(xiàng)批文

(3) 廠址選擇報(bào)告書(shū)

(4) 資源勘探報(bào)告

(5) 貸款意向書(shū)

(6) 環(huán)境影響報(bào)告

(7) 需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報(bào)告

(8) 重要的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

(9) 引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報(bào)告

(10) 利用外資的各類(lèi)協(xié)議文件

(11) 其它主要對(duì)比方案說(shuō)明

(12) 其它

(13) 附圖

---廠址地形或位置圖

---總平面布置方案圖

---工藝流程圖