公司年度經(jīng)營計劃方案精選(九篇)
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第1篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
特約撰稿：柴旭光(上海聯(lián)縱智達營銷咨詢機構(gòu) 高級合伙人)
寧立新(采納品牌營銷顧問機構(gòu)酒水事業(yè)部 總經(jīng)理)
吳洪剛
林 彬(北京正略鈞策企業(yè)管理咨詢公司 總監(jiān))
轉(zhuǎn)眼間，2007年的腳步聲已清晰在耳。這個時候，正是“鑒”往開來的時節(jié)。實際上，我們在第10期已經(jīng)做了“鑒”往――針對企業(yè)如何進行總結(jié)等做了專題討論，而本期關(guān)注的則是開來，即如何規(guī)劃新的一年。
在進行年終盤整中，很多企業(yè)都沒有達到規(guī)劃中的目標(biāo)。在這種狀況下，你的計劃就是無效的，甚至是浪費的。因此，面對未來，我們有必要提前運籌，盡早規(guī)劃，并解決好其中一些關(guān)鍵問題：比如，應(yīng)該把握好營銷計劃中的哪些關(guān)鍵因素；又如，怎樣使?fàn)I銷目標(biāo)能夠順利達成；再如，如何保證計劃執(zhí)行過程的準確和順暢等。
讓我們有準備地謀局2007！
戰(zhàn)略謀局 登高望遠
柴旭光
【編輯語】營銷計劃是企業(yè)的年終大戲。其間，從計算、制定，再到分解等諸多繁雜的環(huán)節(jié)，堪稱龐大的管理工程。因此，更需要運籌帷幄，這樣才能決勝千里。即謀局在先，戰(zhàn)略思考。那么，如何進行戰(zhàn)略性思考呢?下面，請看――
做好新一年的企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和計劃，是每一個企業(yè)營銷管理者的必備“功課”。那么，怎樣才能真正做好新一年的規(guī)劃呢？實際上，有三件事情必須要做好。
第一件事，做好定位。
定位就是在可以運作的市場細分中，尋找到與企業(yè)能提供的服務(wù)價值最為匹配，同時又最能與競爭對手拉開差距的那一部分獨特的“客戶價值”。企業(yè)在進行定位的時候，可以通過對企業(yè)今后的發(fā)展方向和所關(guān)注的目標(biāo)市場的重要程度進行重新排序，從而找到關(guān)鍵性“客戶價值”，以及為此需要采取的市場操作手段和策略。也就是說，在定位的基礎(chǔ)上，集中企業(yè)的營銷資源，獲得關(guān)鍵性的突破。
事實上，中國企業(yè)在營銷競爭中，“趨同”遠遠大于“趨異”。在市場的貼身短打中，不知不覺地被對手所影響。于是，在營銷動作、市場目標(biāo)等方面慢慢地擠在一起，陷入拼資源的消耗戰(zhàn)。因此，企業(yè)利用年終的機會，需要尋找自己特有的競爭優(yōu)勢，以及適合自己的獨特“打法”。
定位代表著取舍，在新的營銷規(guī)劃中，對于市場目標(biāo)和消費者細分目標(biāo)等方面，要有所取舍，找出現(xiàn)在乃至今后最關(guān)鍵的贏利點和發(fā)展點，并加以特別關(guān)注。而對于可能成為耗費企業(yè)資源的“無底洞”和“殺敵一千，自損八百”式的消耗戰(zhàn)要加以規(guī)避。在做好減法的基礎(chǔ)上，要將主要資源投放到關(guān)鍵點上，并做好加法，這樣才能做出真正有價值的營銷規(guī)劃。
第二件事情，做到匹配。
任何營銷活動，其實質(zhì)都是企業(yè)資源的付出，以期獲得預(yù)想的效果。企業(yè)的營銷計劃，就是要服從于企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。而明晰企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，就需要搞清楚企業(yè)在一定時間內(nèi)，可以投入的資源總量、資源組合情況以及投入時間等。有優(yōu)勢資源的企業(yè)，大可以開打“堂堂之師”的正面戰(zhàn)役，而資源不足或有限的企業(yè)，則需要在營銷計劃的實施中，對于游擊戰(zhàn)和襲擾戰(zhàn)等予以更多關(guān)注。所以，資源的多少，決定著企業(yè)的營銷規(guī)劃和營銷活動的策略和方法。
在這個過程中，需要對實施的營銷活動和投入的資源進行一次全面的梳理，排列出重要程度和緊急程度，并與企業(yè)可以使用的資源進行匹配。當(dāng)然，對于資源的使用規(guī)劃，要適度的留有余地。這樣才能保證企業(yè)在面臨突發(fā)事件和環(huán)境突變時，有足夠的應(yīng)付能力。
實際上，資源的匹配對于企業(yè)來說，也是一個“基本法”，它能有效地制止企業(yè)主的做大沖動，包括防止“兒子總是自己的好”的短視心態(tài)。
第三件事情，做成爆破點。
由于絕大多數(shù)市場還遠沒有達到飽和程度，“以快制慢”仍然是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要手段。在進行年度規(guī)劃的時候，尋找到能夠牽一發(fā)而動全身的爆破點，將會使新年度的諸多工作由無序的“散點”升華為一串有序的“項鏈”。
如何尋找和設(shè)計這樣的“爆破點”呢？所有的爆破可能，一定來源于企業(yè)營銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)的各個要素，對于這些要素進行全面分析和深度了解后，可以幫助我們快速地圈定一些可能行走的路線。另外，競爭對手的動向和興趣點，以及客戶價值取向的階段性變化，往往也是我們尋找的主要線索。
爆破點的設(shè)計，不求“驚人”，但求“組合”。也就是說，一個單點的爆破，無論如何驚心動魄，也只能在有限的時間和空間范圍內(nèi)營銷目標(biāo)市場，也不可能一次爆破就解決全年的營銷問題。因此，需要將爆破點找準，并進行精心的設(shè)計，從而形成一連串在時間、空間和操作上井然有序的爆破活動，并輔以相應(yīng)的其他活動來支持和呼應(yīng)。以此，通過“組合”產(chǎn)生“聚變”。
有效計劃 兩面護航
寧立新
【編輯語】俗話說：“再糟糕的計劃也比沒有計劃好?！钡珜嶋H上，有了計劃并不見得會取得好效果。造成這種問題的根源是什么?在很多時候，就是因為沒有找到最佳的方法來制訂出一個有效的計劃。因此，請看――
調(diào)查顯示：只有63％的企業(yè)才能達到規(guī)劃中的目標(biāo)，另外多數(shù)CEO和高管們花費時間所做的計劃，不僅落不了地、結(jié)不了果，而且對企業(yè)的發(fā)展起不到什么幫助，甚至成了阻礙。這是為什么呢？其中一個非常重要的原因就是，沒有找到有效的方法制訂出一個有效的計劃。事實上，無效的營銷計劃就是浪費，甚至是災(zāi)難，它耗費了企業(yè)大量的人力和財力。那么，如何制定出有效的營銷計劃呢？
一、管理機制：做好PDCA循環(huán)
所謂計劃，就是基于可能發(fā)生的各種假定情況所預(yù)先規(guī)劃的對策。而在現(xiàn)實中，很多企業(yè)在做營銷計劃工作時，關(guān)注的往往是統(tǒng)一安排工作、編制和分解各種計劃等，這多是操作層面的工作，缺乏對各種假定情況的深刻且準確地分析和把握，更沒有采取正確的決策機制，所有這些都是依靠自我估計完成的，也就是憑著感覺來預(yù)測和決策，這樣做的風(fēng)險非常高。實際上，如果在其管理過程中應(yīng)用科學(xué)的方法，比如運用PDCA循環(huán)模型，就可以保障決策機制的準確性和有效性。
事實上，營銷計劃工作本身就是一個PDCA循環(huán)的過程。在這個過程中，營銷計劃本身也需要計劃、實施、檢查和處理，當(dāng)然也需要反饋、分析和總結(jié)。這個循環(huán)過程一旦良性運作，計劃工作也就距離其有效性越來越近了。(見圖1)
PDCA循環(huán)又叫戴明環(huán)，P(Plan)表示計劃、D(Do)表示執(zhí)行、C(Cbeck)表示檢查、A(Action)表示處理。這是美國質(zhì)量管理專家戴明博士首先提出的，它的整個過程就是按照PDCA循環(huán)周而復(fù)始的運轉(zhuǎn)。
有很多企業(yè)在做計劃工作時，C和A環(huán)節(jié)往往是缺失的，就像一個指揮官下了一道命令之后，就再也不管了，或者出現(xiàn)了偏差也不深究，這樣
的計劃工作就不可能得到良好的貫徹和實施，也就不可能產(chǎn)生實效。
二、有效評估：遵循6個原則
實際上，與有效營銷計劃相關(guān)的不僅僅是關(guān)注管理機制，還要做好計劃方案本身的評估。因為這些評估要點，也是制定營銷計劃需要遵循的原則，更是保證營銷計劃有效的關(guān)鍵因素。
原則一：重點突出而清晰。計劃方案必須重點突出、主線清晰。比如，公司2007年的主要戰(zhàn)略是擴張，那么營銷計劃的主題就應(yīng)該是“如何做大”，并圍繞這個主題來編制一套詳細的計劃方案。其中，由于投入和銷量(或者銷售收入)的增加是2007年的主要工作，那么投資計劃和銷售計劃就是2007年計劃工作的重點。如果公司的主要戰(zhàn)略是鞏固和提升，那么其計劃主體就是“如何做強”，而2007年的重點工作或計劃的主線就是在管理、效益和競爭等方面做好布局，或者說要做好品牌力、組織力、文化力、管理力、產(chǎn)品力等方面的提升，當(dāng)然也包括渠道力、終端力、傳播力等方面在質(zhì)量上的提升，并且確保效益和競爭力的提高。另外，在編制具體預(yù)算時，還需要將資源集中到與管理和競爭能力增強有關(guān)的各項工作中。
原則二：規(guī)定具體而明確。所謂具體就是與任職人的工作職責(zé)或部門的職能相對應(yīng)，事先對目標(biāo)的工作量、完成日期、責(zé)任人和資源都是具體而明確的。這樣，才能讓執(zhí)行者心中有數(shù)，才能清楚怎樣把工作做好。另外，還要注意時間要求的全局性和銜接性，否則就會造成各項計劃之間雖然都有時間限制，但各不搭界。
原則三：具有可考核性。必須準確地告訴執(zhí)行者，具體的工作怎么檢查和考核，特別是對最終的結(jié)果要能準確地衡量和考核。這樣，執(zhí)行人才會有壓力，才會注重過程的管理和對結(jié)果的現(xiàn)實預(yù)期。
原則四：具有可施行性。即目標(biāo)在現(xiàn)實條件下是可行的，經(jīng)過努力是可以達成的。因此，計劃方案不僅要切合實際，還要有一定的動態(tài)性和靈活性，即根據(jù)市場變化和計劃執(zhí)行情況做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。但通常來說，計劃是不能做重大調(diào)整或隨意調(diào)整的，否則計劃的權(quán)威性就會受到傷害。因此，每次調(diào)整計劃一定要做充分的溝通和協(xié)調(diào)，并再次做好正式和推行動員的工作，這樣，計劃的連續(xù)性才能得到保證。
原則五統(tǒng)一與平衡兼得。即計劃方案要被計劃執(zhí)行人所接受，并且是執(zhí)行人發(fā)自內(nèi)心的認同和接受。同時，還要保持上下級和全體員工在思想、認識和行動上的統(tǒng)一和平衡。實際上，有重點就有非重點，對非重點的部門、項目、指標(biāo)等也要注意保持相對的平衡性，否則他們就很可能成為計劃方案的短板。
原則六：激勵與約束兼顧。計劃雖然對很多人來說是一種約束和壓力，但是，好的計劃更要具有強烈的激勵性和挑戰(zhàn)性。這樣，才能讓執(zhí)行者斗志昂揚，真正與計劃渾然一體，并充分發(fā)揮出潛力。
總之，計劃工作是系統(tǒng)性和實戰(zhàn)性很強的工作，沒有全員的參與，沒有周密的研討和不辭勞苦的工作，就不可能做出一個好的營銷計劃。當(dāng)然，正如“功夫在詩外”一樣，要做到計劃工作的有效性，很多工作不是大家看得到的書面形式的計劃方案。而需要在計劃方案前做好調(diào)查研究，也需要在制定計劃方案的過程中，全員參與式的反復(fù)碰撞和推敲，更需要計劃制定出來后，具有強有力的執(zhí)行、監(jiān)察、反饋和調(diào)整，以及類似PDCA這樣不斷向上循環(huán)的過程。只要將這些工作都做好了，營銷計劃的有效問題才能得到根本解決。
目標(biāo)達成 雙劍合璧
吳洪剛
【編輯語】有一個蘇格蘭諺語說：“對于一個沒有方向的船，任何方向的風(fēng)都是逆風(fēng)?！睂τ跔I銷計劃而言，方向(目標(biāo))重于泰山，目標(biāo)達成亦重于泰山。如果計劃目標(biāo)總無法達成，其命運便是“各領(lǐng)三五年”。那么，如何保證目標(biāo)順利而準確的達成呢?下面，請看――
在很多企業(yè)，年初制定計劃時轟轟烈烈，到頭來卻草草收場，落得虎頭蛇尾的結(jié)局。這是因為，在企業(yè)的實際經(jīng)營過程中，出現(xiàn)了營銷計劃無法有效執(zhí)行、營銷目標(biāo)無法完成的情況。這樣，企業(yè)必然是越走越沉重，越攀登越艱難。那么，如何保證計劃目標(biāo)不成為“紙上談兵”呢？
一、策略的保障
實際上，判斷一個營銷計劃的好壞是以什么為標(biāo)準呢？其最重要的標(biāo)準就是實現(xiàn)營銷目標(biāo)的策略保證是什么，而這一點在做計劃時，恰恰被許多企業(yè)忽視了。于是，計劃就成為一堆數(shù)字的排列。比如，上海區(qū)域2000萬元的銷售計劃，你改為3000萬元也可以，反正都是猜測。沒有策略保障的計劃無疑于“空中樓閣”。這也正是大多營銷計劃流于形式的根本原因。
什么是策略保障呢？當(dāng)你確立銷售目標(biāo)后，如何保障銷售目標(biāo)的達成呢？這里至少需要下面4個重要的策略進行支持：
1，銷售渠道建設(shè)的保障。比如，當(dāng)你制定北京區(qū)域增長2000萬元銷售收入時，首先要考慮的是這2000萬元從何而來。而渠道的建設(shè)，特別是終端網(wǎng)點的數(shù)量與質(zhì)量的提升，是實現(xiàn)銷售目標(biāo)的最基本保障。你不能只拿著一個目標(biāo)任務(wù)書，然后沒有任何渠道開發(fā)與管理措施，就夢想著到年終達到目標(biāo)，還拿到獎金。
2，產(chǎn)品線與價格策略的保障。產(chǎn)品線與價格是制約銷售目標(biāo)的重要因素。要實現(xiàn)銷售目標(biāo)，除了在渠道網(wǎng)點上下工夫外，最基本的一點就是，企業(yè)的產(chǎn)品線和價格策略要足夠支持銷售目標(biāo)的實現(xiàn)。
3，品牌與市場推廣的保障。要實現(xiàn)銷售的增長，就必須有相應(yīng)的品牌推廣預(yù)算與市場推廣措施進行保障。試圖以最小的預(yù)算，通過非凡的點子來創(chuàng)造奇跡的企業(yè)，往往會一敗涂地。實際上，品牌與推廣的預(yù)算是實現(xiàn)銷售目標(biāo)的基本保障之一。
4，營銷組織與團隊的保障。最關(guān)鍵的，也是最難的就是營銷團隊的建設(shè)。當(dāng)你制定了增長2000萬元的銷售額，而舍不得多招一個業(yè)務(wù)代表，就是天才也難以完成目標(biāo)。銷售人員數(shù)量對銷售目標(biāo)的保證也是一個基礎(chǔ)。在這個基礎(chǔ)上，更重要的是業(yè)務(wù)團隊的凝聚力和業(yè)務(wù)能力。這一切，需要有效的領(lǐng)導(dǎo)與管理者才能實現(xiàn)，指望一個沒有凝聚力的銷售老總來實現(xiàn)整體企業(yè)的銷售目標(biāo)是不現(xiàn)實的。
二、方法的保障
營銷戰(zhàn)略對企業(yè)而言是“做正確的事”，而營銷計劃則是“正確的做事”。其實，一些科學(xué)的方法應(yīng)用就是幫助你行使“正確的做事”。
1，魚刺圖目標(biāo)分解法。魚刺圖是由管理大師石川馨先生發(fā)明的，故又名石川圖(見圖1)。實際上，魚刺圖目標(biāo)分解法也是進行營銷目標(biāo)分解的一種方法。其原理就是：針對營銷目標(biāo)尋找關(guān)鍵成功因素(KSF)，繼而確定公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)，再由公司級KPI分解到部門級KPI、每個崗位的KPI，使KPI形成一個因果關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，共同支持營銷目標(biāo)的實現(xiàn)。在層層分解中，保證目標(biāo)制定的有效和執(zhí)行的實效。
實際上，可以應(yīng)用的營銷工具還有很多，在此僅舉一例，其目的就是想
告訴大家，在目標(biāo)的制定、分解和執(zhí)行等環(huán)節(jié)中，要多使用科學(xué)的工具、方法，從而使其在開始就是科學(xué)而有效的。
2，銷售預(yù)測模型。事實上，銷售預(yù)測是制定目標(biāo)工作的開始，也是保障銷售目標(biāo)完成的關(guān)鍵。在這方面，也需要應(yīng)用科學(xué)的方法，以此保證其準確而科學(xué)。一般情況下，銷售預(yù)測的模式
在這個銷售預(yù)測模型中，需要注意的是：在對公司銷售潛力的預(yù)測中，需要對影響公司市場占有率的各種因素進行評估，還需要對消費者的偏好進行分析。只有在正確評估公司銷售潛力的情況下，才能做出較正確的銷售預(yù)測。另外，在初步的銷售預(yù)測出來后，還要充分考慮銷售人員的意見、經(jīng)銷商的意見、經(jīng)理人員的意見、過去的實績等因素。
過程管理 “三一兩上”
林 彬
【編輯語】“對于IBM，戰(zhàn)略并不重要，執(zhí)行才最重要?！边@是“大象”型企業(yè)的成功箴言。對于年度計劃而言，這不僅僅是表面的為執(zhí)行而執(zhí)行，而是一個溝通、協(xié)調(diào)的管理過程。實際上，如何保障制定計劃過程的不走樣、不脫離實際呢?下面，請看――
據(jù)國內(nèi)一項調(diào)查表明，國內(nèi)企業(yè)的營銷計劃目標(biāo)的實現(xiàn)比率不足40％。在理論上，計劃目標(biāo)不能實現(xiàn)有兩種原因：一是決策層的經(jīng)營管理目標(biāo)合理，但經(jīng)營層的執(zhí)行不力，致使目標(biāo)落空：二是經(jīng)營計劃目標(biāo)本身脫離企業(yè)的實際環(huán)境，經(jīng)營層和員工竭盡全力也無法實現(xiàn)經(jīng)營計劃目標(biāo)。如何避免這樣的問題呢？
在實際管理中，計劃目標(biāo)的確定和分解是其管理工作的起點。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，計劃目標(biāo)的確定，從根本上說是決策層和經(jīng)營者利益相互協(xié)調(diào)的過程。事實上，年度計劃的編制過程也是企業(yè)決策層和經(jīng)營層的一次溝通過程，經(jīng)營層參與經(jīng)營計劃的編制，可以使決策層了解經(jīng)營層的需求與意見，經(jīng)營層也可體會到?jīng)Q策層的期望與態(tài)度。決策層和經(jīng)營層雙方相互溝通以達成共識，可以減少未來執(zhí)行的很多障礙。因此，制定科學(xué)而合理的年度計劃需要經(jīng)歷“三下兩上”的過程。“下”指年度經(jīng)營計劃的命令從決策層自上而下傳達貫徹，“上”指經(jīng)營層的意見從下往上反饋。(見圖1)
第一“下”：決策層確定總體目標(biāo)，下發(fā)經(jīng)營層
在開始編制下一個年度計劃前，決策層通常會對企業(yè)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)和上一年度目標(biāo)完成情況進行回顧，這是制定總體目標(biāo)的基礎(chǔ)。在回顧上一年度目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，對下一年度的市場情況進行分析和展望，提出下一年度計劃的總體目標(biāo)，包括總體銷售收入目標(biāo)、總體利潤目標(biāo)及對各業(yè)務(wù)單元和職能部門的宏觀要求等。計劃管理部門按照決策層提出的總體目標(biāo)要求對目標(biāo)進行分解，并對各業(yè)務(wù)單元和職能部門目標(biāo)提出要求，頒發(fā)和編制年度經(jīng)營計劃的通知，作為企業(yè)編制年度計劃的起點。
第一“上”：經(jīng)營層編制年度主要經(jīng)營指標(biāo)，上報決策層
經(jīng)營層各業(yè)務(wù)單元和管理部門接到計劃管理部門年度計劃的編制通知后，按照通知中的目標(biāo)或要求，根據(jù)實際情況制訂出本單元年度主要管理指標(biāo)。各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、利潤、市場指標(biāo)等。各管理部門需要制定與總體目標(biāo)相對應(yīng)的各項管理目標(biāo)，并將主要經(jīng)營管理目標(biāo)上報至計劃管理部門。
第二“下”：決策層提出計劃目標(biāo)調(diào)整要求，下發(fā)經(jīng)營層
計劃管理部門匯總各業(yè)務(wù)單元和管理部門的計劃目標(biāo)，并把匯總結(jié)果與總體目標(biāo)要求進行分析和比較，然后把匯總后的各業(yè)務(wù)單元和管理部門的經(jīng)營管理目標(biāo)上報決策層，決策層組織相關(guān)人員對各業(yè)務(wù)單元和管理部門的經(jīng)營管理目標(biāo)進行審議，并根據(jù)企業(yè)經(jīng)營總體目標(biāo)提出相應(yīng)的目標(biāo)調(diào)整要求，同時提出年度計劃編制的原則。計劃管理部門對目標(biāo)調(diào)整要求和經(jīng)營計劃編制原則進行進一步細化，并把細化后的目標(biāo)調(diào)整要求和原則下發(fā)到經(jīng)營層的各業(yè)務(wù)單元和管理部門。
第二“上”：經(jīng)營層編制年度經(jīng)營計劃，上報決策層
經(jīng)營層各業(yè)務(wù)單元和管理部門接到調(diào)整過的經(jīng)營管理目標(biāo)后，根據(jù)年度計劃編制基本原則，組織編制本單元的年度計劃，包括各項計劃目標(biāo)、計劃目標(biāo)的依據(jù)、實現(xiàn)計劃目標(biāo)的保障措施等，在內(nèi)容和格式上要滿足企業(yè)統(tǒng)一要求。各業(yè)務(wù)單元和管理部門將編制完畢的本單元年度經(jīng)營計劃，上報計劃管理部門，計劃管理部門負責(zé)對各業(yè)務(wù)單元和管理部門的年度經(jīng)營計劃進行初步的審核，審核不通過則要求相關(guān)業(yè)務(wù)單元和管理部門組織修訂，修訂后重新上報至計劃管理部門。
第三“下”：決策層審批年度經(jīng)營計劃，下發(fā)經(jīng)營層
計劃管理部門對各業(yè)務(wù)單元和管理部門的年度經(jīng)營計劃進行匯總，并在此基礎(chǔ)之上形成企業(yè)整體年度經(jīng)營計劃，并提交企業(yè)決策層進行審議，決策層通過各種形式對企業(yè)年度經(jīng)營計劃進行多方論證，并提交最高決策層進行審批。計劃管理部門把決策層審批通過意見形成企業(yè)年度經(jīng)營計劃定案，然后下發(fā)到經(jīng)營層各業(yè)務(wù)單元和管理部門。企業(yè)各業(yè)務(wù)單元和管理部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃開展各項經(jīng)營管理工作。
有計劃可以離目標(biāo)更近
第2篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)
工作職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃參與建立并優(yōu)化部門組織結(jié)構(gòu)，落實部門職責(zé)分工，實現(xiàn)組織簡練、高效
2、審核財務(wù)報表及統(tǒng)計報表、國資委、財政部年度決算報告和其他相關(guān)資料，確保信息準確、完整
3、修改、維護、完善公司財務(wù)報表體系，提高公司報表數(shù)據(jù)準確性、及時性，滿足不同層面的數(shù)據(jù)需求
4、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度計劃合理配置公司資源，參與統(tǒng)籌、分解、平衡預(yù)算及監(jiān)測預(yù)算的執(zhí)行情況，保障經(jīng)營指標(biāo)的實現(xiàn)
5、制定與實施財務(wù)預(yù)算及費用預(yù)算，分解預(yù)算及監(jiān)測預(yù)算執(zhí)行情況，及時對預(yù)算執(zhí)行差異進行分析、調(diào)整優(yōu)化并提出相關(guān)建議
6、擬定公司資金管理的相關(guān)規(guī)章制度，優(yōu)化資金部相關(guān)工作流程，并進行監(jiān)督與跟蹤，確保制度、流程的落實執(zhí)行
7、根據(jù)既定銷售與經(jīng)營資金規(guī)模配比，保證公司經(jīng)營資金按時到位，并合理安排資金使用
8、負責(zé)制定公司年度資金預(yù)算，按照經(jīng)營預(yù)算進行月度分解，并定期進行調(diào)整，確保資金預(yù)算符合實際需求
9、定期分析公司現(xiàn)金流入流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況，提高資金使用效率
10、配合進行資金信息系統(tǒng)建設(shè)工作，細化資金信息化建設(shè)，充分利用平臺資源提高內(nèi)部資金管控水平
11、建立財務(wù)分析報告體系，包括對外報送的財務(wù)分析，月度、季度、半年度及年度的公司內(nèi)部財務(wù)分析，特殊事項的專題分析等，并根據(jù)需要提供財務(wù)決策方案
12、依據(jù)公司費用管理辦法，合理安排各項費用支出，降低費用率，提高競爭力
13、組織公司財務(wù)對于信息系統(tǒng)的建設(shè)及推進工作，提高公司信息化水平
14、搭建并完善風(fēng)險資產(chǎn)管理體系，防范各項經(jīng)營、財務(wù)風(fēng)險
15、加定期編制風(fēng)險資產(chǎn)管理報告，進行情況分析、發(fā)出預(yù)警并提出相關(guān)建議
16、為各部門提供專業(yè)的服務(wù)與支持，加強相關(guān)財務(wù)知識的交流與宣導(dǎo)
任職資格：
1、相關(guān)財務(wù)專業(yè)全日制大專以上學(xué)歷，具備中級會計師證。
2、男性優(yōu)先;女性已婚已育者優(yōu)先，年齡30~45
3、會計工作五年以上，主管會計三年以上，有零售行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4、具備良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，較強的溝通能力，良好的團隊合作精神和工作成效，思路清晰、勤奮敬業(yè)、吃苦耐勞，有零售行業(yè)工作經(jīng)驗者尤佳。
5、工作地點為合肥
協(xié)助企業(yè)經(jīng)營者擬定年度預(yù)算方案、費用開支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案等。
2、負責(zé)組織編制財務(wù)、會計和審計計劃，協(xié)調(diào)各項經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)計劃、組織并監(jiān)控日常的財務(wù)、會計和審計活動。組織經(jīng)濟核算，實施經(jīng)濟責(zé)任制，審核企業(yè)的財務(wù)會計和審計制度，審核各種財務(wù)會計和審計報告，并及時上報董事會。
3、參與擬定企業(yè)資金使用調(diào)度、貸款擔(dān)保、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大經(jīng)營決策活動。對董事會批準的重大經(jīng)營計劃方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4、自覺貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)法律、法規(guī)，定期向董事會報告企業(yè)的資產(chǎn)運作和財務(wù)情況。
5、有上市公司財務(wù)總監(jiān)經(jīng)歷人員優(yōu)先，未達標(biāo)準勿投簡歷。工作職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃參與建立并優(yōu)化部門組織結(jié)構(gòu)，落實部門職責(zé)分工，實現(xiàn)組織簡練、高效
2、審核財務(wù)報表及統(tǒng)計報表、國資委、財政部年度決算報告和其他相關(guān)資料，確保信息準確、完整
3、修改、維護、完善公司財務(wù)報表體系，提高公司報表數(shù)據(jù)準確性、及時性，滿足不同層面的數(shù)據(jù)需求
4、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度計劃合理配置公司資源，參與統(tǒng)籌、分解、平衡預(yù)算及監(jiān)測預(yù)算的執(zhí)行情況，保障經(jīng)營指標(biāo)的實現(xiàn)
5、制定與實施財務(wù)預(yù)算及費用預(yù)算，分解預(yù)算及監(jiān)測預(yù)算執(zhí)行情況，及時對預(yù)算執(zhí)行差異進行分析、調(diào)整優(yōu)化并提出相關(guān)建議
6、擬定公司資金管理的相關(guān)規(guī)章制度，優(yōu)化資金部相關(guān)工作流程，并進行監(jiān)督與跟蹤，確保制度、流程的落實執(zhí)行
7、根據(jù)既定銷售與經(jīng)營資金規(guī)模配比，保證公司經(jīng)營資金按時到位，并合理安排資金使用
8、負責(zé)制定公司年度資金預(yù)算，按照經(jīng)營預(yù)算進行月度分解，并定期進行調(diào)整，確保資金預(yù)算符合實際需求
9、定期分析公司現(xiàn)金流入流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況，提高資金使用效率
10、配合進行資金信息系統(tǒng)建設(shè)工作，細化資金信息化建設(shè)，充分利用平臺資源提高內(nèi)部資金管控水平
11、建立財務(wù)分析報告體系，包括對外報送的財務(wù)分析，月度、季度、半年度及年度的公司內(nèi)部財務(wù)分析，特殊事項的專題分析等，并根據(jù)需要提供財務(wù)決策方案
12、依據(jù)公司費用管理辦法，合理安排各項費用支出，降低費用率，提高競爭力
13、組織公司財務(wù)對于信息系統(tǒng)的建設(shè)及推進工作，提高公司信息化水平
14、搭建并完善風(fēng)險資產(chǎn)管理體系，防范各項經(jīng)營、財務(wù)風(fēng)險
15、加定期編制風(fēng)險資產(chǎn)管理報告，進行情況分析、發(fā)出預(yù)警并提出相關(guān)建議
16、為各部門提供專業(yè)的服務(wù)與支持，加強相關(guān)財務(wù)知識的交流與宣導(dǎo)
任職資格：
1、相關(guān)財務(wù)專業(yè)全日制大專以上學(xué)歷，具備中級會計師證。
2、男性優(yōu)先;女性已婚已育者優(yōu)先，年齡30~45
3、會計工作五年以上，主管會計三年以上，有零售行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4、具備良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，較強的溝通能力，良好的團隊合作精神和工作成效，思路清晰、勤奮敬業(yè)、吃苦耐勞，有零售行業(yè)工作經(jīng)驗者尤佳。
5、工作地點為合肥
協(xié)助企業(yè)經(jīng)營者擬定年度預(yù)算方案、費用開支計劃、籌資融資計劃、利潤分配方案等。
2、負責(zé)組織編制財務(wù)、會計和審計計劃，協(xié)調(diào)各項經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)計劃、組織并監(jiān)控日常的財務(wù)、會計和審計活動。組織經(jīng)濟核算，實施經(jīng)濟責(zé)任制，審核企業(yè)的財務(wù)會計和審計制度，審核各種財務(wù)會計和審計報告，并及時上報董事會。
3、參與擬定企業(yè)資金使用調(diào)度、貸款擔(dān)保、對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大經(jīng)營決策活動。對董事會批準的重大經(jīng)營計劃方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4、自覺貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)法律、法規(guī)，定期向董事會報告企業(yè)的資產(chǎn)運作和財務(wù)情況。
5、有上市公司財務(wù)總監(jiān)經(jīng)歷人員優(yōu)先，未達標(biāo)準勿投簡歷。
酒店財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)
一、在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理計劃資金分配。
二、建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
三、負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總裁處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)的方針政策。
四、督促、檢查各部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用保管情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財產(chǎn)、物資的安全并合理使用。
五、督促有關(guān)人員加快應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。
六、負責(zé)審查批準下屬各部門資金預(yù)算，監(jiān)控各部門成本合理達標(biāo)。
七、每月檢查一次各部門庫存資金情況，并不定期抽查各部門庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶與備用金結(jié)存情況。
八、負責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織召開本部門及酒店的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門及酒店財務(wù)管理工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能與綜合素質(zhì)。
九、組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，負責(zé)對各部門收銀員及財務(wù)人員的抽查考核。
財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)
1.制定該公司的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;
2.建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對該公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全該公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;
6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保該公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
第3篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
【關(guān)鍵詞】預(yù)算管理 功能 框架 主要問題
一、預(yù)算管理及其主要功能
預(yù)算是用于規(guī)劃與分配企業(yè)的人、財、物資源，實現(xiàn)企業(yè)既定戰(zhàn)略的方法。任何企業(yè)的資源都是有限的，通過預(yù)算管理可以確保企業(yè)的資源正確地運用于經(jīng)過審批的經(jīng)營活動之中，有助于管理者做出正確的商業(yè)決策。
預(yù)算管理作為企業(yè)實施戰(zhàn)略意圖與配置資源的有效手段，有助于管理者明確戰(zhàn)略目標(biāo)、配置資源、協(xié)調(diào)目標(biāo)、控制支出、安排資金以及考評業(yè)績等。預(yù)算管理有助于企業(yè)明確戰(zhàn)略規(guī)劃及各個部門的經(jīng)營目標(biāo)，合理配置企業(yè)資源，提前量化安排企業(yè)與各個部門的經(jīng)營活動，也有利于各個部門之間的合作與協(xié)調(diào)。在預(yù)算編制過程中，通過嚴格論證業(yè)務(wù)目標(biāo)的可行性以及項目支出的合理性，在預(yù)算執(zhí)行中，通過有效審批流程合理控制費用支出，可以達到“節(jié)流”與有效安排資金的目的。通過實際數(shù)和預(yù)算數(shù)的對比，還可以考核業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成情況，有利于貫徹企業(yè)考核與激勵機制。
二、預(yù)算管理的總體框架
一個完整的預(yù)算管理系統(tǒng)由預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計計量、預(yù)算分析、預(yù)算報告、內(nèi)部審計及績效考評七個模塊構(gòu)成。管理層面臨股東與市場的壓力，需要將壓力傳導(dǎo)至企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定年度經(jīng)營計劃，再將年度經(jīng)營計劃分解到各個部門，因此，預(yù)算編制的過程也是壓力傳導(dǎo)的過程。各個部門根據(jù)自身情況與管理層不斷進行反饋與協(xié)調(diào)，最終共同達成部門經(jīng)營計劃與資源需求的預(yù)算目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行實質(zhì)上是各個經(jīng)營單位根據(jù)預(yù)算分配并占用企業(yè)資源、完成年度經(jīng)營計劃的過程，同時也是企業(yè)戰(zhàn)略的實施過程。計量、分析與報告主要是對預(yù)算執(zhí)行的進度與結(jié)果進行記錄，再與年度預(yù)算對比分析，尋找差異及其原因，并通過簡潔有效的方式反饋至管理層。內(nèi)部審計旨在確保預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的真實有效，降低舞弊風(fēng)險。績效考評旨在為各部門嚴格執(zhí)行預(yù)算提供動力，通過獎優(yōu)罰劣確保企業(yè)年度經(jīng)營計劃與資源配置計劃的有效實施。一個標(biāo)準的預(yù)算管理系統(tǒng)是一個動態(tài)循環(huán)的管理控制系統(tǒng)，編制、執(zhí)行、計量、分析、報告、審計與考評七大模塊緊密銜接，共同構(gòu)成企業(yè)的管理控制系統(tǒng)。
三、實施預(yù)算管理應(yīng)注意的問題
（一）預(yù)算管理須與戰(zhàn)略管理與績效考評對接
戰(zhàn)略作為企業(yè)重大的、帶有全局性的、長遠性的謀劃，目的在于使競爭對手能模仿你今天所擁有的優(yōu)勢之前，創(chuàng)造明天的競爭優(yōu)勢。企業(yè)的競爭優(yōu)勢來源于其所掌握的異質(zhì)資源以及該種資源的不可模仿性，企業(yè)要保持競爭優(yōu)勢，需要培育與保持能夠為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢的特殊資源。預(yù)算作為明確企業(yè)戰(zhàn)略、分配資源的主要工具，必須在前端緊密銜接戰(zhàn)略，在戰(zhàn)略的指引下，合理高效地分配企業(yè)資源并確保資源能夠正確地使用于落實企業(yè)戰(zhàn)略的商業(yè)活動中。同時，要確保企業(yè)資源的正確使用與預(yù)算的真正執(zhí)行，需要結(jié)合配套的獎懲制度，為各個部門執(zhí)行預(yù)算提供動力支持。因此，在預(yù)算管理過程中，必須注意將戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理與績效考評結(jié)合起來，使預(yù)算管理能夠為企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、控制經(jīng)營風(fēng)險保駕護航。
（二）預(yù)算控制須注意成本與效益的平衡
預(yù)算管理是一個閉環(huán)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，預(yù)算管理需要考慮控制的成本與收益。在控制體系中，控制點越多，控制面越廣，控制成本就越大。企業(yè)內(nèi)部控制的范圍可以分為銷售回款、采購付款、存貨倉儲與融資投資四個基本循環(huán)，企業(yè)可以在這四個循環(huán)中設(shè)置關(guān)鍵流程，在每一個關(guān)鍵流程中確定關(guān)鍵控制點。通過重點關(guān)注關(guān)鍵流程以及關(guān)鍵控制點，強調(diào)核心業(yè)務(wù)與現(xiàn)金流量的控制，達到事半功倍的效果。對于不重要的業(yè)務(wù)循環(huán)與流程，可以采取抓大放小與不定時檢查的策略，如果結(jié)合執(zhí)行有力的獎懲措施，同樣可以達到良好的控制效果。
（三）明確預(yù)算管理的組織架構(gòu)
預(yù)算管理的組織機構(gòu)一般由預(yù)算管理委員會、秘書處及各個責(zé)任中心組成。預(yù)算管理委員會一般由公司高級管理人員組成，主要負責(zé)確定公司預(yù)算管理目標(biāo)、審議公司預(yù)算管理制度與年度預(yù)算方案及調(diào)整方案，并且對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控等。由于不同企業(yè)的制度化管理水平不一樣，對于制度化水平較高的企業(yè)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的個人意志對企業(yè)影響相對較低，尤其具體的運營事務(wù)主要依據(jù)制度執(zhí)行。但是對于制度化水平較低的企業(yè)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的個人意志可能對預(yù)算管理的成功起決定性作用。因此，在實施預(yù)算管理過程中，必須明確預(yù)算管理的組織架構(gòu)，通過設(shè)置預(yù)算管理委員會的方式將企業(yè)高級管理人員納入預(yù)算管理的領(lǐng)導(dǎo)體系中，有助于企業(yè)預(yù)算控制的執(zhí)行。
（四）預(yù)算編制與執(zhí)行需要全員參與
財務(wù)部門作為預(yù)算管理的主要職能部門，在預(yù)算編制、執(zhí)行、計量、分析、報告、內(nèi)部審計及績效考評等功能模塊中占據(jù)主導(dǎo)地位，但預(yù)算管理不能僅僅依靠財務(wù)部門來實現(xiàn)。預(yù)算管理涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、資源配置以及業(yè)績考核等諸多方面，因此需要各個責(zé)任中心的全面參與。在預(yù)算編制過程中，需要與戰(zhàn)略規(guī)劃、市場營銷、生產(chǎn)管理以及人力資源等方面密切結(jié)合，結(jié)合股東要求與企業(yè)的實際情況，制定出合適的年度經(jīng)營計劃。要避免預(yù)算管理流于形式，必須從預(yù)算編制的源頭上考慮預(yù)算實施的可行性，要求業(yè)務(wù)部門充分參與并尊重業(yè)務(wù)部門的現(xiàn)實情況。
參考文獻
[1]中國注冊會計師協(xié)會.財務(wù)成本管理[M].經(jīng)濟科學(xué)出版社，2012.
[2]吳昌秀.企業(yè)全面預(yù)算管理[M].機械工業(yè)出版社，2009.
第4篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
一、樹立信心，打好攻堅戰(zhàn)
2016年是國家“十三五”的開局之年。能源電力體制改革進入實質(zhì)性階段，對于發(fā)電裝備制造企業(yè)，面臨產(chǎn)能過剩、競爭激烈、技術(shù)創(chuàng)新需求迫切等形勢。但對于公司來說仍然具有一定的發(fā)展機會。
從電力能源產(chǎn)業(yè)上來看，公司具備火電、核電、燃機、通流改造、備品備件、發(fā)電小機、新材料、新能源、軍工等方面的綜合優(yōu)勢。根據(jù)“1225N”的產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展戰(zhàn)略，“十三五”期間將是公司產(chǎn)業(yè)升級、能力顯著提升的成熟期，公司將保持平穩(wěn)、健康發(fā)展。
從技術(shù)上看，公司堅持走自主創(chuàng)新與技術(shù)引進路線，近兩年技術(shù)創(chuàng)新效果凸顯，關(guān)鍵項目和“短板”取得突破。神華萬州項目汽輪機，成為國內(nèi)百萬千萬高效一次再熱機組標(biāo)桿；田灣核電1號機組高壓通流改造成功，出力達到合同保證值，開創(chuàng)了國內(nèi)核電通流改造先河；應(yīng)用最新通流設(shè)計技術(shù)于國華三河、華潤常熟、大唐托克托等項目，改造后機組熱耗和效率均處于國內(nèi)同等級機組領(lǐng)先水平。
從市場訂單上看，截至本期，公司在手生效訂單達212億元（除稅價），不包括長期暫停和未啟動的訂單。其中，煤電達95億元，氣電達32億元，核電67億元，小機11.9億元，服務(wù)3.5億元。以上訂單足以支撐公司2年的生產(chǎn)經(jīng)營。
從與客戶的關(guān)系上來看，隨著公司近兩年產(chǎn)品性能的提高、交期的保證和24小時的服務(wù)精神，公司在五大電力中的影響力逐漸提高，在地方電力和民營企業(yè)心中占據(jù)了重要的地位，在項目獲取上有較大的競爭力。在外貿(mào)訂單“借船出?！狈矫?，與中電建、中能建、CMEC等EPC承包商保持了良好的合作關(guān)系，外貿(mào)市場涉及印尼、越南、沙特等十多個國家。
面對機會和挑戰(zhàn)，公司仍需在體制機制改革、市場開拓、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量管控、成本管控、風(fēng)險防范、企業(yè)文化等方面做好“一個改進”，“一個飛越”?！耙粋€改進”，即做實基礎(chǔ)工作，加大改進力度，加快改進步伐；“一個飛越”，即開闊視野，更新觀念，轉(zhuǎn)變模式，與先進企業(yè)、先進理念接軌。
二、以公司經(jīng)營計劃為引領(lǐng)，推動公司發(fā)展
“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，公司年度方針目標(biāo)暨綜合經(jīng)營計劃，包含公司經(jīng)營指標(biāo)計劃和業(yè)務(wù)執(zhí)行計劃，于年初經(jīng)公司總經(jīng)理簽批下發(fā)，是公司一年生產(chǎn)經(jīng)營的總綱領(lǐng)、總計劃，既有戰(zhàn)略性，又有戰(zhàn)術(shù)性。企業(yè)要生存、要發(fā)展，任何一項經(jīng)營活動都不允許處于盲目的、盲動的狀態(tài)，其經(jīng)營效果必須處于可控狀態(tài)下。因此，提高計劃編制的科學(xué)性、計劃審核的嚴謹性、計劃執(zhí)行的有效性和計劃考評的公正、合理性，是保證公司健康快速發(fā)展的關(guān)鍵。目前，公司的指令性計劃較多，包括公司KPI、黨政辦月度重點工作、線條分管部門改善計劃，在計劃的執(zhí)行過程中出現(xiàn)同一指標(biāo)的目標(biāo)值不一現(xiàn)象，同時其他計劃會沖淡公司年度經(jīng)營計劃的指導(dǎo)性，不利于計劃執(zhí)行方案的推進。因此，公司其他計劃也應(yīng)系統(tǒng)性的考慮，要以公司年度經(jīng)營計劃為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)公司計劃為目的，使計劃有層次、有重點、有效果。
三、用好績效管理指揮棒，促進公司效能提高
2016年，公司績效考核與前幾年發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)折，由以獎為主轉(zhuǎn)為只罰不獎。從上半年考核情況來看，幾乎各部門均有扣款。根據(jù)調(diào)研，有部門對目前的績效管控模式提出異議，績效管理的結(jié)果與績效管理的真正內(nèi)涵發(fā)生偏離。所謂績效管理，是指各級管理者和員工為了達到組織目標(biāo)共同參與的績效計劃制定、績效輔導(dǎo)溝通、績效考核評價、績效結(jié)果應(yīng)用、績效目標(biāo)提升的持續(xù)循環(huán)過程，績效管理的目的是持續(xù)提升個人、部門和組織的績效。而目前的績效管理更加注重考核、重視結(jié)果，對績效的輔導(dǎo)、評價、績效目標(biāo)提升還存在一定的不足。在目前的特殊時期，不能為了績效考核而考核，要圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃，注重績效過程考核和結(jié)果評價，夯實公司的基礎(chǔ)工作，為員工的工作積極性和創(chuàng)造性提供良好的環(huán)境，最終提升公司的競爭力。
四、科學(xué)決策當(dāng)機立斷，提升管理價值
從公司的管理運行效果來看，存在職能界定不清或遺留問題無法解決的現(xiàn)象，影響公司的管理效率，為此公司投入大量人力物力組織協(xié)調(diào)，無形中影響了公司的運行效率和管理決策。公司的管理具有其特殊性、歷史性，不是簡單的拿外界管理活動進行模仿。對于產(chǎn)品復(fù)雜、業(yè)務(wù)流程長、跨部門多、管理環(huán)節(jié)多的東汽來說，應(yīng)注重管理活動的系統(tǒng)性、整體性、特殊性策劃，深入貫徹并大力推進“管理簡化”，通過以職能歸并、流程優(yōu)化、風(fēng)險防控為著力點，逐步對業(yè)務(wù)子系統(tǒng)和業(yè)務(wù)邊界進行整合與界定，摒棄冗余，從簡入精，暢通、規(guī)范信息傳遞和流程，強化責(zé)任和決策效率，切實有效、持續(xù)不斷地提升管理效率和效果。
五、把握好尺度，妥善處理各種矛盾
在經(jīng)濟新常態(tài)下，公司面臨三個特殊期，即市場的“調(diào)整期”、核心能力的“重建期”、轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”。在這期間，公司既要保證必要的平穩(wěn)發(fā)展，又要成功處理發(fā)展中面臨的各種矛盾。具體到公司業(yè)務(wù)，存在質(zhì)量高標(biāo)準與交期時間緊的矛盾、存在單元個體低成本與綜合整體高成本矛盾、存在為滿足短期利益與失去長遠利益的矛盾。這要求我們把握大勢，創(chuàng)新工作方法，做精做細工作策劃，既要遵守原則和底線，又要敢于創(chuàng)新，摸著石頭過河。要扎扎實實，講求效益，保證發(fā)展、運營的質(zhì)量和效益相統(tǒng)一、相協(xié)調(diào)。一是要抓好創(chuàng)新發(fā)展的質(zhì)量和效益；二是要處理好當(dāng)前發(fā)展和長遠發(fā)展的關(guān)系，精準發(fā)展要素的投入；三是要特例特辦，不能唯效益而效益，也不能固守原則影響發(fā)展。
六、加強全面預(yù)算管理，切實提高其有效性
自公司開展全面預(yù)算管理以來，對全面預(yù)算的體系建設(shè)、過程監(jiān)管等還存在不足，在全面預(yù)算管理的規(guī)劃、整合、控制、考評四大職能方面還處于起步階段。在全面預(yù)算的推進和管理方面，應(yīng)以公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度計劃為基準，通過一整套的控制體系確保預(yù)算的平衡性和準確性，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督的力度，及時發(fā)現(xiàn)管理中的漏洞和不足，降低日常經(jīng)營風(fēng)險，切實有效的實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)。
七、結(jié)語
第5篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
2、負責(zé)編制公司年度預(yù)算計劃，并實施;
3、負責(zé)制定公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃，以實現(xiàn)公司的遠景目標(biāo);
4、協(xié)助董事長制定公司的總體戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo);
5、負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置或建立健全公司管理體系;
6、審定、批準公司管理制度或相關(guān)規(guī)定;
7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件;
8、檢查、督促和協(xié)調(diào)公司各部門的工作進展;
9、參與社會活動，處理各種事件或?qū)ν怅P(guān)系;
第6篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
01有限責(zé)任公司需定期召開董事會嗎？
在公司法中，把股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議一般指股東會年會，由公司章程規(guī)定何時召開。但對董事會，公司法則沒有硬性的規(guī)定。在管理實務(wù)中，董事會一般也分為定期會議和臨時會議，定期會議一般每年召開1-2次，其中一次就是董事會年會，主要目的是總結(jié)上年，計劃當(dāng)年，董事會年會一般安排在年初召開。如果開兩次定期董事會，另一次一般安排在年中召開，主要目的是通報工作進度，完善或調(diào)整年工作計劃。除定期會議外，根據(jù)經(jīng)營需要，一年中可召開若干次董事會。
02董事會召開前需象股東會一樣提前通知嗎？
公司法中對股東會的會前通知時限是強制性的要求，這有利于股東提前了解會議議題，充分行使股東權(quán)利。但董事會的召開卻沒有這樣的會前通知時限規(guī)定。董事會是公司的日常決策機構(gòu)，為適應(yīng)瞬息萬變的市場，要求董事會的召開象股東會一樣提前幾天通知董事，是不現(xiàn)實也不利于公司經(jīng)營的。在管理實務(wù)中，定期董事會應(yīng)提前通知董事并送達會議材料，臨時董事會則應(yīng)精簡流程，方便決策。
03董事會會議名稱如何表述？
董事會會議名稱一般表述為：第*屆董事會****年第*次會議。區(qū)分第幾屆是為了明晰權(quán)責(zé)，按年排序便于存檔備查。
04董事會會議由誰籌備？
董事會會議由會議秘書處籌備，但小型公司一般不設(shè)秘書處，由負責(zé)公司行政工作的部門承擔(dān)籌備工作。
05董事會會議通知如何落款？
董事會會議一般情況下由董事長召集，公議通知可由董事長簽名，加蓋公司印章后下發(fā)；也可由董事長簽發(fā)后，只蓋公司印章后發(fā)文，董事長簽發(fā)文件存公司檔案備查。
06有限責(zé)任公司董事會與股東會的關(guān)系？
《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司股東會行使下列職權(quán)（節(jié)選）：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(三)審議批準董事會的報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)（節(jié)選）：
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
從上述規(guī)定可以看出董事會與股東會之間的職權(quán)是存在邏輯關(guān)系的。因此，在管理實務(wù)中，原則上，提交股東會的議題先要通過董事會審議通過。
07董事會出席人數(shù)有什么規(guī)定？
公司法規(guī)定：有限責(zé)任公司董事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。公司法規(guī)定董事會決議的表決，實行一人一票，但對出席人數(shù)沒有規(guī)定。在管理實務(wù)中，公司可以在章程中對此進行規(guī)定，也可以另行制定《董事會議事規(guī)則》。很多企業(yè)比較常見的做法是，董事會的決議，一般事項，須應(yīng)到會董事（即全體董事）過半數(shù)通過；重要事項，須應(yīng)到會董事（即全體董事）三分之二通過。因此，董事會的出席人數(shù)應(yīng)該以不低于應(yīng)到會董事三分之二為宜。
08國有獨資公司是什么性質(zhì)？
公司法第六十四條：本法所稱國有獨資公司，是指國家單獨出資、由國務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)履行出資人職責(zé)的有限責(zé)任公司。
第7篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)《公司法》、《公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱：。 第二條 住所：。
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條 公司經(jīng)營范圍：。（以上經(jīng)營范圍以公司登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載的事項為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)核定的為準）。
公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本為萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。
公司變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機關(guān)申請變更登記。
第四章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間 第五條 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式及出資時間如下：
第五章
第六條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準執(zhí)行董事的報告； （四）審議批準監(jiān)事的報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項； （十一）修改公司章程；
（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第七條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》及本章程規(guī)定行使職權(quán)。
第八條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。
召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。
股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議紀錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名（或蓋章）。
第九條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。
執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十一條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十二條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。
執(zhí)行董事任期 3 年，任期屆滿，連選可以連任。
第十三條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）向股東會提名經(jīng)理人選，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；
（十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十四條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。
經(jīng)理對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員。
第十五條 公司設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。 第十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一,）檢查公司財務(wù)；
（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；
（五）向股東會會議提出提案； （六）《公司法》規(guī)定的其他職權(quán)。
第六章 公司的法定代表人
第十七條 執(zhí)行董事（或者經(jīng)理）為公司的法定代表人。 公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。 第十八條 法定代表人行使下列職權(quán)： （一）代表公司簽署有關(guān)文件；
（二）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。
（三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項
第十九條 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓依照《公司法》第三章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。 第二十條 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)依照《公司法》第六章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。
第二十一條 公司的財務(wù)、會計制度依照《公司法》第八章規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。 第二十二條 公司解散和清算依照《公司法》、《公司登記管理條例》規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。
第二十三條 公司的營業(yè)期限為20年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 公司延長營業(yè)期限應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。
第八章 附 則
第二十四條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十五條 本章程未規(guī)定的其他事項，適用《公司法》、《公司登記管理條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。
本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。
第二十六條 本章程經(jīng)全體股東共同訂立，自公司成立之日起生效（國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定）。
第8篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
根據(jù)集團要求，現(xiàn)將集團綜合部2021年1月月度工作完成情況報告如下：
一、主要工作指標(biāo)完成情況
（一）綜合部1月管理費用指標(biāo)：計劃82.86萬元，實際發(fā)生82.52萬元，完成率為99.59%(未超支）。
序號
項目
計劃費用支出
實際發(fā)生費用
偏差額
1
車輛維修保養(yǎng)費用
10000
18330.5
2020年欠款
2
車輛保險費
5000
15646.03
新A8KQ70
3
油料費用
10000
6882.35
4
招待費
10000
1732
5
差旅費
4000
本月未產(chǎn)生
6
工資（集團+典當(dāng)行）
501541.77
501541.77
7
社保（集團+典當(dāng)行）
51595.34
51595.34
8
福利費（集團+典當(dāng)行）
6500
5550
9
活動經(jīng)費
1000
本月無支付
12
和君咨詢費
198000
198000
第三階段付款
14
培訓(xùn)費
5000
本月無支付
15
工裝費
25920
25920
剩余50%未付部分
合計
828557.11
825197.99
備注
（二）2020年2月資金計劃76.68萬元。
二、常規(guī)性工作完成情況
（一）行政工作：
1、制度流程建設(shè)：
（1）1月份組織全員通過每日晨會學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度；
（2）
每周通過OA后臺檢查各公司審批流程規(guī)范，糾正審批流程錯誤、按周通報OA審批時限超時問題，提升工作效率；指導(dǎo)各分子公司二級網(wǎng)絡(luò)管理員的日常業(yè)務(wù)，規(guī)范流程管理工作。
（3）
組織全員學(xué)習(xí)宣貫2021年全面預(yù)算及經(jīng)營計劃并進行學(xué)習(xí)成果考核。
2、會務(wù)外聯(lián)管理：
（1）組織召開4次高管例會，及時下發(fā)4期會議紀要，并按要求跟進重點工作；
（2）安排部署部門周重點工作臺賬，明確工作任務(wù)、工作標(biāo)準和完成時限和責(zé)任人，每周五跟進工作進度，提升了部門各崗位工作效率。
3、文印資質(zhì)工作：
（1）文印工作：1月下發(fā)各類文件共15份（5份處罰通報、6份通知、4份紅頭文件），及時跟進各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報告）的收集、整理、審核，起草并報審集團分析報告。
4、檔案資料管理：根據(jù)各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導(dǎo)各分子公司檔案管理工作，解決疑難問題；每月末通報各公司檔案規(guī)范工作整改進度，逐步實現(xiàn)檔案工作的效率化、規(guī)范化。
5、固定資產(chǎn)管理：開展1月固定資產(chǎn)盤點，針對存在問題進行查漏補缺，啟用OA線上固定資產(chǎn)管理功能，完成現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入。
6、企業(yè)文化建設(shè)及后勤服務(wù)工作：
（1）按周對各分子公司進行辦公環(huán)境、職業(yè)行為規(guī)范的檢查并通過復(fù)檢逐一落實各公司整改進度，進一步提升集團行政管理規(guī)范；
（2）企業(yè)文化建設(shè)及黨工團活動：
①參加社區(qū)1月大黨委會議；
②本月核銷工會費用1筆，合計293元；
③完成2020年1月月度《學(xué)習(xí)強國》學(xué)分排名情況通報；
（二）人力資源工作：
1、招聘與配置
1月全集團在冊530人；累計招聘信息33條、收集應(yīng)聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時做好各公司關(guān)鍵崗位缺崗人員招聘的協(xié)助、督導(dǎo)工作。
2、培訓(xùn)與開發(fā)
3、指導(dǎo)、檢查分子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本月組織22場培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)共236人，參訓(xùn)率44.53%（以集團總?cè)藬?shù)為基數(shù)）。績效考核管理
1月績效考核
總結(jié)和分析1月績效考核中的利與弊，立足實際，引導(dǎo)員工從“態(tài)度、能力、業(yè)績”三位一體對工作表現(xiàn)進行考量評價的績效考核方式。在績效考核的實施過程中，不斷探索、總結(jié)，逐漸完善績效考核管理方法。通過實施考核，有效實現(xiàn)了對員工的獎懲和工作推動，績效考核體系不斷得到完善。
4、薪酬福利管理
考勤管理：嚴格執(zhí)行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀，合計罰款1572.22元；
薪酬福利：1月根據(jù)制度規(guī)定核算員工薪酬和生日、糧油福利；
5、勞動關(guān)系管理
1月集團及各分子公司未發(fā)生勞動爭議事件。
三、月度重點工作完成情況
1、為進一步增強年度工作的前瞻性和計劃性，確保2021年度各項工作目標(biāo)、工作任務(wù)有效實施，根據(jù)集團工作要求，截止1月底之前，集團各部門及各分子公司組織全員落實完成本公司2021年經(jīng)營計劃及全面預(yù)算的學(xué)習(xí)宣貫工作，并組織開展學(xué)習(xí)成果驗證考核。
2、完成2020年度工作總結(jié)會及民主評議會通知審核及下發(fā)工作。整理匯總各類會議材料，并做好會議各項準備工作。
3、組織召開2020年度集團績效及各分子公司考核成績通報會。
4、為體現(xiàn)集團人文關(guān)懷，集團綜合部積極組織開展對基層員工的慰問工作，堅持落實“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對集團公司、昌吉綠產(chǎn)因生病住院、家庭出現(xiàn)變故員工進行實地慰問。
5、根據(jù)社區(qū)要求組織開展各項黨建工作。
6、制定集團高管及各分子公司2021年度目標(biāo)責(zé)任書，截止目前首次報審工作已經(jīng)完成，根據(jù)審批意見進行修改完善正在進行中。
7、完成集團高管及各分子公司2020年度績效考核及運營考核工作。
8、做好法律事務(wù)管理工作，跟進并積極推動集團及分子公司各類訴訟案件具體進展，認真做好庭審前期各項準備工作；對于已調(diào)解或判決的訴訟案件，高度重視具體時間節(jié)點，在規(guī)定時間內(nèi)履行各項責(zé)任，同時做好前期遺留問題摸排匯總，做好類似法律案件發(fā)生風(fēng)險防范工作。
四、主要問題及解決方案（詳見1月月度行政、人力資源及績效分析報告）
五、2021年2月重點工作計劃
（一）行政、黨建類工作
1、檢查各分子公司1月行政人事問題整改情況及2021年2月月度工作計劃完成情況；
2、整理匯總集團1月行政管理分析報告；
3、完成2021年度集團行政管理部分全面管理工作計劃及日常行政管理成本費用全面預(yù)算修改完善；
4、組織召開佳弘2020年度年終總結(jié)會；
5、整理匯總2020年民主生活會相關(guān)材料；
6、整理匯總2020年度集團及各分子公司年終總結(jié)材料；
7、組織召開2020年度佳弘集團年度總結(jié)會；
8、對接落實2021版制度匯編排版印刷及下發(fā)至集團各部門，各分子公司；
9、按計劃組織開展黨、工、團相關(guān)工作；
10、發(fā)放集團工會會員春節(jié)福利；
11、協(xié)調(diào)、解決、推進各公司各類訴訟案件具體進展。
（二）人力資源管理工作
1、組織開展1月集團高管績效管理培訓(xùn)；
2、組織開展集團高管經(jīng)營計劃及全面預(yù)算考試；
3、整理匯總集團1月人力資源管理分析報告及1月績效考核分析報告；
4、根據(jù)崗位需求開展重點崗位人員招聘；
5、完成2020年社保基數(shù)申報事宜；
6、組織開展集團全員進行2021版制度匯編、經(jīng)營計劃及全面預(yù)算相關(guān)考試；
7、規(guī)范各環(huán)節(jié)工作流程及細節(jié)問題，做好勞動糾紛風(fēng)險防范工作。
第9篇：公司年度經(jīng)營計劃方案范文
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全
構(gòu)建和諧社會和推進企業(yè)民主政治建設(shè)的重要內(nèi)容，建立健全懲治腐敗體系的必然要求，落實黨的全心全意依靠工人階級方針的有效途徑。完善公司監(jiān)督機制、增強公司凝聚力和競爭力、密切干群關(guān)系、調(diào)動職工群眾當(dāng)家作主積極性和創(chuàng)造性的有效形式。對公司的科學(xué)決策、科學(xué)管理、依法經(jīng)營，維護和保證公司穩(wěn)定，促進公司持續(xù)發(fā)展都有著重大的意義。實行廠務(wù)公開民主管理工作中,公司領(lǐng)導(dǎo)充分認識到實行廠務(wù)公開民主管理是落實“把發(fā)展作為黨執(zhí)政興國的第一要務(wù)”具體體現(xiàn)。
于2002年制定實施《廠務(wù)公開、民主監(jiān)督實施辦法》對廠務(wù)公開的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、公開內(nèi)容、時間和方式都做出了規(guī)定，公司根據(jù)上級工會要求和生產(chǎn)經(jīng)營實際。并成立了廠務(wù)公開工作小組。由公司黨委書記擔(dān)任組長，公司經(jīng)理、工會主席擔(dān)任副組長，公司副經(jīng)理、團委書記、綜合管理室（黨辦）財務(wù)管理室、供應(yīng)銷售室、生產(chǎn)管理室、技術(shù)質(zhì)量室等主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組員。廠務(wù)公開民主管理過程中，公司行政定期向黨委匯報工作，工會定期檢查公開情況，對于項目公開不及時的單位或負責(zé)人給予批評教育，督促其改進。公司廠務(wù)公開的內(nèi)容具體如下：
年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書及其完成情況，1公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。獎懲兌現(xiàn)情況；2公司各項改革方案；
3公司重要規(guī)章制度；
4工資調(diào)整方案、獎金分配方案；
5公司業(yè)務(wù)招待費用使用情況；
6公司物資、設(shè)備、配件等采購情況；
費用標(biāo)準及發(fā)生費用情況；7通訊工具（辦公室、住宅公務(wù)電話、手機等）配備、管理辦法。
8公司招聘人員方案及結(jié)果；
9公司職代會民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；
10其它需要公開的情況。
二、責(zé)任明確、工作規(guī)范
具體措施由相關(guān)單位負責(zé)落實。落實單位根據(jù)公開的項目、內(nèi)容和要求，廠務(wù)公開民主管理工作由工作小組負責(zé)組織。從公司實際出發(fā)，堅持公開、公正、準確、真實的原則，制定具體實施方案，明確所公開項目的內(nèi)容、范圍、形式、時間等要求，由公司廠務(wù)公開工作小組負責(zé)人審核公布后組織實施。工作中，公司堅持以“三個保證”來開展廠務(wù)公開民主管理工作，即：
公司以“四做到為指導(dǎo)思想有計劃、有部署、有組織的公開。屬于常規(guī)性的工作，1保證廠務(wù)公開的時效性。廠務(wù)公開過程中。做到定期公開；屬于階段性、長期性的工作，做到分階段公開；屬于短期性、臨時性、一事一議的工作，做到隨時公開；屬于事前的工作，做到提前公開。通過職工代表團組長會、公司領(lǐng)導(dǎo)干部會、下發(fā)文件及簡報、廠務(wù)公開欄等形式，及時將工廠、公司的有關(guān)信息傳達下去，使職工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)得到落實和保證。
具體實施過程中，2保證廠務(wù)公開的科學(xué)性。由于廠務(wù)公開、民主監(jiān)督涉及內(nèi)容較廣。必須是全過程、善始善終的公開，以保證其完整性、客觀性。既要公開有關(guān)政策依據(jù)和公開工作本身的有關(guān)制度，又要公開具體標(biāo)準和承辦單位，做到分工明確，各司其職；既要公開辦事結(jié)果，又要公開辦事過程，做到公正、透明，利于職工群眾監(jiān)督；既要公開原始情況和基本底數(shù)，又要公開可能實現(xiàn)的情況和達到目標(biāo)，便于職工群眾及時了解；既要公開職工群眾的意見、建議，又要公開對意見、建議的受理、采納情況，及時做好職工群眾的宣傳解釋工作。通過科學(xué)建設(shè)公司兩級廠務(wù)公開民主管理制度，做到有實施、有結(jié)果、有反饋，用制度規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為，并逐步形成了按制度辦事、靠制度管人的長效機制，使得廣大職工群眾參與到公司日常管理工作中來，充分發(fā)揮了廠務(wù)公開民主管理工作在企業(yè)管理中的重要作用。
承辦單位必須建立各種原始臺賬和管理檔案，3保證廠務(wù)公開基礎(chǔ)工作到位。廠務(wù)公開實施過程中。及時搜集和整理公開資料，做好基礎(chǔ)工作，做到每個環(huán)節(jié)準確無誤。只有夯實基礎(chǔ)，才能保證所公開的事項內(nèi)容真實全面、詳盡可靠；才能保證所公開的事項合法有效；才能保證職工群眾關(guān)注的熱點、焦點問題得到及時、有效的解決。
三、公開及時、效果明顯
并通過召開職工座談會搜集職工群眾對所公開項目的意見和建議，公司廠務(wù)公開小組通過職工代表團組長會、公司領(lǐng)導(dǎo)干部會、下發(fā)文件及簡報、廠務(wù)公開欄等形式對工廠獎金分配方案、公司重要規(guī)章制度、公司業(yè)務(wù)招待費使用情況、公司通訊費等廠務(wù)公開項目進行了公開。認真分析、調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，按程序提供給公司經(jīng)理（黨委）決策考慮。對職工群眾不理解、持有不正確意見的事項及時給予解釋宣傳，保證公司經(jīng)理（黨委）決定的事項的貫徹落實。今年2月、6月，公司廠務(wù)公開小組分別將2005年度效益獎分配方案、2006年上半年效益獎分配方案交職工代表組長會討論通過后，將分配辦法張貼在公司廠務(wù)公開欄上予以公布；4月，公司廠務(wù)公開小組以文件的形式公布了公司制定的吊索具管理及強制報廢管理制度（試行）及《現(xiàn)場督察的管理辦法（試行）兩項規(guī)章制度；5月，公司廠務(wù)公開小組對于職工關(guān)心的健康療養(yǎng)分配辦法按照工廠文件規(guī)定以文件的形式下發(fā)至各單位，并將分配辦法張貼在公司廠務(wù)公開欄上予以公布；對于公司業(yè)務(wù)招待費使用情況、中層領(lǐng)導(dǎo)干部通訊費使用情況，廠務(wù)公開小組指定專人負責(zé)，定期在公司廠務(wù)公開欄上予以公布。3年來，公司公布年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重要規(guī)章制度、獎金分配方案、業(yè)務(wù)招待費使用情況、中層領(lǐng)導(dǎo)通訊費、招聘人員方案及結(jié)果等項目共計2通過這些項目的公開，使職工群眾及時了解、掌握了情況，穩(wěn)定了情緒，安心于生產(chǎn)，保證了生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。
四、存在不足及改進措施
自身也存在著不足：開展工作的同時。
